Pengestrømsopgørelse (TTM)
abc S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 73.057 | 54.270 | 65.298 | 84.567 | 63.568 | 28.140 | 22.952 | 6.163 | -7.680 | 1.011 | 22.802 | 21.518 | 35.256 | 29.983 | 59.774 | 56.793 | 59.198 | 28.730 | 29.006 | 23.037 |
| Ændring (%) | -25,72 | 20,32 | 29,51 | -24,83 | -55,73 | -18,44 | -73,15 | -224,62 | -113,16 | 2.155,34 | -5,63 | 63,85 | -14,96 | 99,36 | -4,99 | 4,24 | -51,47 | 0,96 | -20,58 | |
| % af pengestrømmen | 265,10 | 369,34 | 291,48 | 314,27 | 1.955,30 | -144,60 | -88,17 | -19,51 | 23,12 | -4,01 | -1.114,87 | -607,50 | -4.134,46 | -1.369,08 | 400,66 | 362,04 | 426,30 | 1.686,13 | -811,16 | -222,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.725 | -4.048 | -3.715 | -3.639 | -4.312 | -5.589 | -7.332 | -7.257 | -6.634 | -5.954 | -4.771 | -3.954 | -4.234 | -3.688 | -30.024 | -21.870 | -24.198 | -12.001 | 3.215 | 1.322 |
| Ændring (%) | 134,58 | -8,20 | -2,07 | 18,51 | 29,61 | 31,18 | -1,01 | -8,59 | -10,25 | -19,86 | -17,12 | 7,07 | -12,89 | 714,05 | -27,16 | 10,64 | -50,40 | -126,79 | -58,88 | |
| % af pengestrømmen | -6,26 | -27,55 | -16,59 | -13,52 | -132,64 | 28,72 | 28,16 | 22,98 | 19,97 | 23,63 | 233,30 | 111,65 | 496,50 | 168,41 | -201,25 | -139,42 | -174,25 | -704,34 | -89,90 | -12,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -43.773 | -35.529 | -39.180 | -54.020 | -56.005 | -42.012 | -41.653 | -30.490 | -18.908 | -20.252 | -20.075 | -21.105 | -31.875 | -28.485 | -14.831 | -19.236 | -21.114 | -33.948 | -54.723 | -53.642 |
| Ændring (%) | -18,83 | 10,28 | 37,88 | 3,68 | -24,99 | -0,85 | -26,80 | -37,99 | 7,11 | -0,87 | 5,13 | 51,03 | -10,64 | -47,93 | 29,70 | 9,76 | 60,78 | 61,20 | -1,98 | |
| % af pengestrømmen | -158,84 | -241,80 | -174,89 | -200,75 | -1.722,66 | 215,89 | 160,01 | 96,54 | 56,92 | 80,38 | 981,57 | 595,86 | 3.737,96 | 1.300,67 | -99,41 | -122,63 | -152,05 | -1.992,39 | 1.530,37 | 517,60 |
| Cash Flow | 27.559 | 14.694 | 22.402 | 26.909 | 3.251 | -19.460 | -26.031 | -31.583 | -33.221 | -25.196 | -2.045 | -3.542 | -853 | -2.190 | 14.919 | 15.687 | 13.886 | 1.704 | -3.576 | -10.364 |
| Ændring (%) | -46,68 | 52,46 | 20,12 | -87,92 | -698,57 | 33,77 | 21,33 | 5,19 | -24,16 | -91,88 | 73,18 | -75,92 | 156,82 | -781,23 | 5,15 | -11,48 | -87,73 | -309,86 | 189,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
