Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oragroup SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -346.262 | -148.709 | -216.515 | -88.078 | 212.693 |
| Ændring (%) | -57,05 | 45,60 | -59,32 | -341,48 | |
| % af pengestrømmen | -520,18 | -366,72 | -102,34 | 90,66 | 1.368,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -164.968 | -313.335 | -207.479 | 79.345 | -45.597 |
| Ændring (%) | 89,94 | -33,78 | -138,24 | -157,47 | |
| % af pengestrømmen | -247,83 | -772,69 | -98,07 | -81,67 | -293,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 591.520 | 501.581 | 637.768 | -86.803 | -151.922 |
| Ændring (%) | -15,20 | 27,15 | -113,61 | 75,02 | |
| % af pengestrømmen | 888,62 | 1.236,91 | 301,45 | 89,34 | -977,68 |
| Cash Flow | 66.566 | 40.551 | 211.570 | -97.157 | 15.539 |
| Ændring (%) | -39,08 | 421,74 | -145,92 | -115,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
