Pengestrømsopgørelse (TTM)
ONATEL-SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 73.603 | 74.613 | 50.983 | 62.599 | 68.487 |
| Ændring (%) | 1,37 | -31,67 | 22,78 | 9,41 | |
| % af pengestrømmen | 1.416,34 | -1.372,32 | -825,09 | 12.338,35 | 1.491,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22.691 | -40.441 | -39.143 | -41.111 | -45.224 |
| Ændring (%) | 78,22 | -3,21 | 5,03 | 10,00 | |
| % af pengestrømmen | -436,65 | 743,82 | 633,47 | -8.103,05 | -984,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -45.715 | -39.609 | -18.019 | -20.981 | -18.671 |
| Ændring (%) | -13,36 | -54,51 | 16,43 | -11,01 | |
| % af pengestrømmen | -879,69 | 728,50 | 291,62 | -4.135,30 | -406,62 |
| Cash Flow | 5.197 | -5.437 | -6.179 | 507 | 4.592 |
| Ændring (%) | -204,62 | 13,65 | -108,21 | 805,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
