Pengestrømsopgørelse (TTM)
Filtisac S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -275 | -811 | 5.141 | 4.365 |
| Ændring (%) | 194,33 | -734,14 | -15,10 | |
| % af pengestrømmen | 5,12 | 29,91 | 188,87 | 14,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.648 | -968 | -1.561 | 27.701 |
| Ændring (%) | -63,46 | 61,31 | -1.874,86 | |
| % af pengestrømmen | 49,26 | 35,70 | -57,34 | 94,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.452 | -932 | -858 | -2.707 |
| Ændring (%) | -61,99 | -7,89 | 215,31 | |
| % af pengestrømmen | 45,62 | 34,39 | -31,54 | -9,22 |
| Cash Flow | -5.375 | -2.710 | 2.722 | 29.359 |
| Ændring (%) | -49,58 | -200,43 | 978,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
