Pengestrømsopgørelse (TTM)
THS Maple Holdings Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 11-30 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 06-30 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -2 | -2 | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 251,38 | 6,98 | 175,30 | -51,42 | 0,41 | 7,19 | 10,15 | |
| % af pengestrømmen | 672,03 | -4.211,88 | 6.849,63 | 4.766,86 | -4.026,07 | 4.568,91 | -3.677,00 | -4.282,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | 0 | 0 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -162,72 | 72,40 | 323,88 | -126,67 | 78,56 | 12,96 | 34,69 | |
| % af pengestrømmen | 164,80 | 184,36 | -483,17 | -517,72 | -240,12 | 484,59 | -410,98 | -585,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Ændring (%) | 214,06 | -0,13 | 161,93 | -39,48 | 0,38 | 12,61 | 12,18 | |
| % af pengestrømmen | -736,83 | 4.127,52 | -6.266,46 | -4.149,14 | 4.366,19 | -4.953,51 | 4.187,98 | 4.968,09 |
| Cash Flow | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -156,07 | -165,78 | 295,59 | -157,51 | -188,48 | -233,19 | -5,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
