Pengestrømsopgørelse (TTM)
Auxly Cannabis Group Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -43 | -44 | -50 | -38 | -26 | -22 | -2 | 8 | 1 | 6 | 8 | 3 | 11 | 21 | 17 | 21 | 22 | 19 | 26 |
| Ændring (%) | 2,78 | 13,22 | -23,45 | -30,44 | -18,81 | -88,47 | -413,91 | -90,51 | 731,66 | 33,65 | -66,52 | 301,85 | 93,39 | -21,49 | 25,05 | 3,36 | -14,39 | 41,09 | |
| % af pengestrømmen | -388,36 | -185,90 | 842,93 | 1.064,24 | 245,68 | 104,22 | 2.102,54 | 1.426,37 | -6,24 | -83,65 | 845,06 | -73,10 | 193,88 | 207,79 | 610,55 | 520,23 | 783,17 | 161,13 | 188,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | 8 | 17 | 18 | 26 | 14 | 1 | 1 | -4 | -6 | -2 | -1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | -180,91 | 108,32 | 4,10 | 42,74 | -46,23 | -91,48 | 21,63 | -379,50 | 44,26 | -73,07 | -31,79 | -131,07 | -204,85 | 28,61 | 12,58 | 221,56 | 61,64 | -5,45 | |
| % af pengestrømmen | -93,35 | 35,18 | -293,51 | -503,94 | -238,72 | -67,07 | -999,15 | 262,64 | 33,86 | 78,70 | -160,19 | 28,23 | 5,79 | -3,36 | -16,19 | -12,42 | -58,18 | -22,60 | -17,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 64 | 59 | 27 | 16 | -10 | -13 | 1 | -9 | -9 | -8 | -6 | -5 | -6 | -11 | -14 | -16 | -17 | -4 | -10 |
| Ændring (%) | -7,46 | -55,24 | -37,90 | -160,91 | 29,27 | -109,13 | -832,77 | -1,24 | -10,00 | -26,27 | -4,13 | 4,24 | 89,05 | 26,49 | 21,07 | 5,22 | -74,35 | 120,97 | |
| % af pengestrømmen | 581,71 | 250,72 | -449,42 | -460,30 | 93,05 | 62,85 | -1.003,39 | -1.589,01 | 72,38 | 104,95 | -584,88 | 144,87 | -99,67 | -104,42 | -494,36 | -407,81 | -624,99 | -38,53 | -70,45 |
| Cash Flow | 11 | 24 | -6 | -4 | -11 | -21 | -0 | 1 | -12 | -7 | 1 | -4 | 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 |
| Ændring (%) | 114,71 | -124,97 | -39,37 | 201,31 | 91,39 | -99,43 | -562,71 | -2.267,95 | -37,93 | -113,23 | -487,04 | -251,52 | 80,44 | -73,28 | 46,76 | -31,34 | 316,11 | 20,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
