Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Westaim Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -3 | -5 | -2 | -3 | -3 | -2 | -6 | -4 | -3 | -3 | -14 | -16 | -32 | -47 | -39 | -70 | -54 | -5 | 41 |
| Ændring (%) | 23,43 | 49,91 | -55,20 | 28,09 | 0,48 | -16,64 | 143,62 | -39,26 | -18,90 | 4,74 | 339,29 | 17,62 | 97,75 | 47,38 | -15,78 | 79,06 | -22,59 | -91,12 | -941,44 | |
| % af pengestrømmen | -250,32 | -748,68 | 234,45 | 168,85 | 44,79 | 44,92 | 78,75 | 144,17 | -4,35 | -7,96 | -2,35 | -12,07 | -7,92 | -10,11 | -27,90 | -31,32 | -29,81 | -69,61 | 101,58 | 239,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4 | 4 | 4 | 2 | -0 | 0 | 2 | 4 | 94 | 7 | 7 | 5 | 93 | 3 | 223 | -89 | -170 | -83 | -214 | -237 |
| Ændring (%) | -0,03 | 3,10 | -50,13 | -100,05 | -100,00 | ∞ | 131,58 | 2.030,82 | -92,69 | -2,54 | -23,48 | 1.721,69 | -97,15 | 8.316,03 | -140,00 | 90,16 | -51,24 | 159,17 | 10,33 | |
| % af pengestrømmen | 350,32 | 848,68 | -182,78 | -146,54 | 0,02 | -0,00 | -60,82 | -105,85 | 112,04 | 18,46 | 5,07 | 4,54 | 46,11 | 0,85 | 133,70 | -71,28 | -72,05 | -105,96 | 4.513,98 | -1.397,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -1 | -4 | -4 | -3 | -3 | -6 | 33 | 128 | 121 | 125 | 341 | -10 | 254 | 452 | 191 | 191 | 189 | ||
| Ændring (%) | -0,00 | 243,03 | -0,00 | -29,15 | -0,00 | 150,94 | -616,02 | 285,58 | -5,48 | 3,08 | 173,73 | -102,83 | -2.723,79 | 78,08 | -57,61 | -0,36 | -0,81 | |||
| % af pengestrømmen | 48,33 | 77,69 | 55,19 | 55,08 | 82,07 | 61,68 | -7,69 | 89,50 | 97,28 | 107,53 | 61,81 | 109,26 | -5,79 | 202,61 | 191,79 | 245,18 | -4.015,66 | 1.117,89 | ||
| Cash Flow | 1 | 0 | -2 | -1 | -7 | -7 | -3 | -4 | 84 | 37 | 132 | 113 | 202 | 312 | 167 | 125 | 236 | 78 | -5 | 17 |
| Ændring (%) | -58,73 | -578,73 | -37,79 | 382,84 | 0,20 | -52,45 | 33,07 | -2.113,04 | -55,67 | 254,73 | -14,49 | 79,34 | 54,84 | -46,59 | -24,97 | 88,12 | -66,84 | -106,08 | -456,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
