Pengestrømsopgørelse (TTM)
Wilmington Capital Management Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -2 | -2 | 0 | 0 | -0 | -0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -0 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | -9,15 | -6,39 | -108,97 | -58,21 | -191,67 | 29,87 | 2.937,00 | -102,60 | 239,24 | -56,72 | 2.186,21 | -105,32 | -58,16 | -227,12 | -130,67 | 4.452,17 | -10,12 | 164,29 | 19,74 | |
| % af pengestrømmen | 36,86 | 118,52 | 140,09 | 248,15 | -49,12 | 6,81 | -25,25 | -704,64 | 7,47 | 12,87 | -92,80 | 200,00 | -106,02 | -0,89 | 0,19 | -0,23 | -3,95 | -3,67 | 33,98 | -13,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 | 1 | 7 | 40 | 46 | 63 | 62 | 31 | 25 |
| Ændring (%) | -130,35 | 39,76 | -83,70 | -127,52 | 2.117,07 | -163,59 | 503,11 | -71,89 | 87,14 | -95,69 | -1.372,15 | -159,10 | 1.091,25 | 472,33 | 13,06 | 37,78 | -1,57 | -50,60 | -20,05 | |
| % af pengestrømmen | 30,16 | -32,39 | -57,16 | 183,95 | 23,98 | 80,37 | 145,96 | 808,82 | 92,63 | 88,05 | -63,20 | -75,79 | 446,62 | 106,29 | 100,01 | 448,24 | 238,17 | 242,15 | -419,16 | 114,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -36 | -36 | -36 | -36 | -0 |
| Ændring (%) | -88,12 | -2,50 | -1,47 | -20,45 | -32,24 | -43,45 | -78,05 | -94,44 | 1.800,00 | 1.584,21 | 0,31 | -0,31 | 12,50 | -78,33 | 45.476,92 | 0,00 | -0,11 | -0,00 | -99,89 | |
| % af pengestrømmen | 32,97 | 13,87 | 17,07 | -332,10 | 125,15 | 12,82 | -20,71 | -4,18 | -0,09 | -0,91 | 256,00 | -24,21 | -240,60 | -5,41 | -0,19 | -348,02 | -134,22 | -138,48 | 485,18 | -0,18 |
| Cash Flow | -7 | -2 | -2 | 0 | -0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -0 | 1 | 0 | 7 | 40 | 10 | 26 | 26 | -7 | 22 |
| Ændring (%) | -71,74 | -20,80 | -105,07 | -311,11 | 561,40 | -135,01 | 8,84 | 145,48 | 96,88 | -106,00 | -1.160,80 | -89,97 | 4.905,26 | 508,31 | -74,77 | 159,30 | -3,19 | -128,54 | -393,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
