Pengestrømsopgørelse (TTM)
VR Resources Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 3,75 | -18,67 | 13,64 | 35,27 | -15,52 | 15,18 | 27,53 | -38,53 | 23,23 | -2,28 | -15,48 | 34,45 | -27,18 | 43,71 | 6,86 | -6,21 | 43,56 | -28,67 | -24,25 | |
| % af pengestrømmen | -44,27 | 199,41 | -30,95 | -729,60 | 311,71 | -169,99 | 70,31 | 26,87 | 72,84 | 50,03 | 52,23 | -26,27 | 172,74 | -155,21 | -55,03 | 76,51 | 222,13 | 159,58 | 41,54 | 53,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -2,92 | -1,25 | 9,18 | 5,86 | 24,44 | -13,33 | 38,47 | -8,30 | -13,57 | -2,66 | -20,42 | 17,49 | -31,50 | -23,11 | -18,22 | -59,23 | 125,54 | 65,10 | -31,86 | |
| % af pengestrømmen | -175,26 | 738,78 | -139,23 | -3.153,37 | 1.054,34 | -846,93 | 263,61 | 109,39 | 442,30 | 213,07 | 221,56 | -104,91 | 602,89 | -509,56 | -96,66 | 102,85 | 129,78 | 146,48 | 88,24 | 102,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -39,58 | 68,90 | -28,94 | 0,64 | 36,67 | -41,68 | -48,27 | 159,60 | -29,51 | -0,26 | 123,55 | -40,25 | -8,26 | 33,39 | -75,77 | 2,55 | 63,46 | -61,24 | 15,32 | |
| % af pengestrømmen | 319,53 | -838,20 | 270,18 | 3.982,96 | -1.266,06 | 1.116,91 | -233,92 | -36,27 | -415,14 | -163,10 | -173,79 | 231,18 | -675,63 | 764,76 | 251,70 | -79,36 | -251,91 | -206,05 | -29,14 | -57,11 |
| Cash Flow | 1 | -0 | 1 | 0 | -0 | 0 | -1 | -3 | -1 | -1 | -1 | 2 | -0 | 0 | 1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -123,03 | -624,01 | -95,18 | -416,61 | -254,92 | -378,45 | 233,67 | -77,32 | 79,41 | -6,39 | -268,05 | -120,45 | -181,05 | 305,30 | -176,86 | -67,69 | 99,84 | 174,05 | -41,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
