Pengestrømsopgørelse (TTM)
Vision Marine Technologies Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8 | -10 | -12 | -10 | -11 | -11 | -10 | -13 | -11 | -14 | -17 | -14 | -8 | -10 | -10 | -16 | -9 | -3 | -0 |
| Ændring (%) | 17,96 | 19,91 | -15,31 | 11,25 | 4,04 | -10,35 | 25,37 | -17,80 | 33,99 | 18,30 | -17,82 | -39,86 | 14,99 | 1,90 | 64,41 | -44,01 | -67,45 | -91,66 | |
| % af pengestrømmen | -48,97 | 48,22 | 54,87 | 61,09 | 89,24 | 88,83 | 181,80 | 203,47 | 535,82 | 1.742,12 | 571,66 | 1.152,37 | 340,00 | -363.786,66 | -100,65 | -151,18 | -121,14 | -180,33 | 3,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -10 | -9 | -6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 2 | 5 | 5 |
| Ændring (%) | 0,93 | -0,91 | -36,41 | -83,98 | 3,85 | -34,37 | 11,14 | -41,37 | -10,70 | 49,86 | -187,07 | -34,65 | -4,36 | 39,69 | -200,29 | -453,06 | 244,00 | -4,61 | |
| % af pengestrømmen | -56,19 | 47,34 | 44,51 | 37,21 | 7,83 | 7,78 | 11,65 | 11,56 | 21,71 | 47,05 | 19,56 | -41,77 | -13,39 | 11.918,88 | 4,52 | -4,14 | 20,93 | 329,28 | -77,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 35 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 5 | 7 | 9 | 14 | 14 | 12 | 6 | 9 | 19 | 27 | 15 | -1 | -11 |
| Ændring (%) | -102,59 | -85,31 | 108,81 | 31,69 | 20,97 | -1.304,73 | 37,88 | 24,15 | 52,14 | 4,84 | -16,12 | -54,30 | 66,92 | 105,23 | 42,49 | -45,20 | -105,34 | 1.341,63 | |
| % af pengestrømmen | 205,16 | 4,44 | 0,62 | 1,70 | 2,94 | 3,40 | -93,46 | -115,03 | -457,53 | -1.689,18 | -491,22 | -1.010,60 | -226,61 | 351.967,79 | 196,13 | 255,32 | 200,21 | -48,94 | 173,56 |
| Cash Flow | 17 | -20 | -21 | -16 | -12 | -13 | -6 | -6 | -2 | -1 | -3 | -1 | -2 | 0 | 10 | 11 | 7 | 2 | -7 |
| Ændring (%) | -219,79 | 5,38 | -23,94 | -23,84 | 4,52 | -56,20 | 12,02 | -68,79 | -58,79 | 260,50 | -59,23 | 103,82 | -100,11 | 368.201,26 | 9,45 | -30,12 | -78,14 | -506,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
