Pengestrømsopgørelse (TTM)
TVA Group Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 29 | 38 | 30 | -23 | 20 | 43 | 25 | 52 | 29 | 28 | 48 | -52 | -31 | -69 | -78 | 34 | 22 | 67 | 36 | 37 |
| Ændring (%) | 32,65 | -21,47 | -175,94 | -189,78 | 111,24 | -42,06 | 109,35 | -45,01 | -1,92 | 71,88 | -208,30 | -40,67 | 122,00 | 12,71 | -143,41 | -33,21 | 198,00 | -46,90 | 5,20 | |
| % af pengestrømmen | -1.179,21 | -6.957,43 | -5.770,74 | 6.573,55 | -4.927,67 | 1.830,35 | 7.989,07 | -85.272,13 | -1.138,16 | -541,48 | -1.802,54 | 2.155,18 | ||||||||
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16 | -19 | -18 | -20 | -22 | -20 | -21 | -28 | -30 | -27 | -24 | -13 | -7 | -3 | -2 | -9 | -16 | -18 | -22 | -16 |
| Ændring (%) | 15,38 | -2,68 | 7,82 | 9,17 | -6,75 | 1,34 | 37,34 | 6,26 | -8,60 | -13,97 | -46,25 | -43,85 | -60,04 | -38,06 | 427,31 | 67,03 | 16,22 | 20,37 | -26,02 | |
| % af pengestrømmen | 678,55 | 3.482,20 | 3.579,26 | 5.788,66 | 5.276,70 | -865,26 | -6.606,11 | 46.255,74 | 1.193,04 | 528,89 | 881,31 | 522,99 | ||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -15 | -19 | -12 | 42 | 1 | -20 | -4 | -24 | -1 | -6 | -27 | 62 | 38 | 72 | 79 | -24 | -7 | -49 | -14 | -21 |
| Ændring (%) | 33,83 | -39,32 | -456,75 | -97,57 | -2.075,54 | -80,31 | 498,02 | -95,25 | 414,37 | 368,34 | -328,67 | -39,01 | 88,00 | 10,70 | -130,74 | -71,41 | 602,63 | -71,67 | 54,02 | |
| % af pengestrømmen | 600,66 | 3.575,23 | 2.291,47 | -12.262,21 | -249,03 | -865,09 | -1.282,96 | 39.116,39 | 45,13 | 112,58 | 1.021,23 | -2.578,17 | ||||||||
| Cash Flow | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | 2 | 0 | -0 | -3 | -5 | -3 | -2 | 0 | |||||||
| Ændring (%) | -77,52 | -5,32 | -33,33 | 19,77 | -668,69 | -86,73 | -119,61 | 4.019,67 | 106,17 | -48,37 | -9,42 | -100,00 | ||||||||
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||
Source: Capital IQ
