Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thiogenesis Therapeutics, Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 105,91 | -14,69 | 125,00 | 32,13 | 7,27 | 40,33 | -16,90 | 16,32 | 14,60 | 34,51 | -3,07 | -3,70 | -3,87 | -29,74 | 22,54 | |
| % af pengestrømmen | 297,45 | -1.771,48 | -22,14 | -72,71 | -125,92 | -34,07 | -161,55 | -100,43 | -140,54 | -369,00 | -2.129,05 | -1.292,53 | -791,36 | 121,44 | 109,77 | 107,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3 | 3 | 3 | 0 | -3 | -3 | -3 | |||||||||
| Ændring (%) | 0,00 | 0,00 | -96,79 | -3.117,90 | -0,00 | -0,00 | ||||||||||
| % af pengestrømmen | 113,19 | 165,23 | 216,57 | 1,75 | -178,64 | -133,65 | -160,79 | |||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 229,78 | -82,01 | -59,40 | 6,15 | 12.707,73 | 0,00 | 1,08 | -0,04 | -49,80 | 11,22 | 0,00 | 0,15 | -84,24 | -63,93 | 0,00 | |
| % af pengestrømmen | -197,91 | 1.887,68 | 4,97 | 2,95 | 4,10 | 132,50 | 447,67 | 338,53 | 407,08 | 468,14 | 2.233,49 | 1.398,85 | 890,72 | -22,41 | -10,40 | -8,34 |
| Cash Flow | -0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -134,57 | 6.726,31 | -31,49 | -23,71 | 296,46 | -70,40 | 33,66 | -16,88 | -56,35 | -76,69 | 59,67 | 57,29 | -726,40 | -22,28 | 24,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
