Pengestrømsopgørelse (TTM)
Spin Master Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 359 | 327 | 419 | 347 | 365 | 486 | 249 | 308 | 215 | 152 | 227 | 256 | 262 | 192 | 328 | 328 | 329 | 317 | 308 |
| Ændring (%) | -8,76 | 28,09 | -17,16 | 5,01 | 33,35 | -48,72 | 23,51 | -30,04 | -29,29 | 49,05 | 12,60 | 2,46 | -26,50 | 70,39 | 0,15 | 0,21 | -3,74 | -2,87 | |
| % af pengestrømmen | -358,24 | 213,58 | 173,11 | 150,43 | 147,37 | 154,64 | 305,51 | 404,07 | -6.731,25 | -629,34 | 369,71 | -70,26 | -65,43 | -35,88 | -69,46 | -622,16 | -1.237,59 | 2.313,14 | -238,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -150 | -153 | -153 | -98 | -81 | -101 | -109 | -158 | -157 | -140 | -135 | -1.059 | -1.056 | -1.061 | -1.068 | -125 | -140 | -153 | -202 |
| Ændring (%) | 1,66 | 0,20 | -36,36 | -16,92 | 24,20 | 8,55 | 44,23 | -0,06 | -10,93 | -3,50 | 682,78 | -0,27 | 0,48 | 0,68 | -88,33 | 12,59 | 8,90 | 31,92 | |
| % af pengestrømmen | 150,25 | -99,80 | -63,28 | -42,24 | -32,74 | -32,00 | -133,82 | -206,69 | 4.918,75 | 579,34 | -220,36 | 291,12 | 263,85 | 197,82 | 226,28 | 236,17 | 527,82 | -1.116,06 | 156,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -317 | -19 | -18 | -17 | -17 | -15 | -20 | -31 | -40 | -44 | -44 | 428 | 392 | 312 | 270 | -257 | -212 | -143 | -232 |
| Ændring (%) | -94,07 | -2,66 | -4,92 | -3,45 | -8,93 | 32,68 | 53,69 | 28,53 | 10,72 | -0,68 | -1.070,29 | -8,48 | -20,45 | -13,26 | -195,23 | -17,41 | -32,61 | 61,73 | |
| % af pengestrømmen | 316,48 | -12,27 | -7,56 | -7,54 | -6,79 | -4,87 | -24,88 | -40,94 | 1.253,12 | 183,47 | -71,82 | -117,62 | -97,83 | -58,06 | -57,22 | 487,31 | 798,87 | -1.045,26 | 179,67 |
| Cash Flow | -100 | 153 | 242 | 231 | 247 | 314 | 82 | 76 | -3 | -24 | 61 | -364 | -400 | -536 | -472 | -53 | -27 | 14 | -129 |
| Ændring (%) | -253,05 | 58,03 | -4,67 | 7,19 | 27,08 | -74,05 | -6,62 | -104,20 | 656,25 | -353,72 | -692,51 | 10,03 | 34,02 | -11,99 | -88,82 | -49,62 | -151,50 | -1.040,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
