Pengestrømsopgørelse (TTM)
Terreno Resources Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 23,67 | 44,20 | 16,86 | -8,56 | -7,72 | -19,74 | -16,08 | -92,30 | -175,81 | -301,44 | -54,74 | 936,82 | -3,21 | 1,10 | 3,00 | -73,93 | 8,15 | 27,66 | 18,79 | |
| % af pengestrømmen | -113,15 | -191,10 | -268,50 | -573,13 | 702,24 | -712,76 | -711,66 | -278,57 | -159,81 | -45,11 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1.801,31 | 534,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | ||||||||||||||||||
| Ændring (%) | -6,94 | |||||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | 551,78 | 128,32 | ||||||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ændring (%) | 0,00 | 29,92 | 0,00 | -33,23 | 22,69 | -19,73 | 0,00 | -90,78 | -250,00 | 0,00 | ||||||||||
| % af pengestrømmen | 213,15 | 291,10 | 368,50 | 673,13 | -602,24 | 812,76 | 811,66 | 378,57 | 259,81 | 145,11 | -2.253,10 | -563,06 | ||||||||
| Cash Flow | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -26,78 | 2,63 | -45,26 | -174,63 | -190,91 | -19,62 | 114,40 | -86,57 | -368,56 | -9,13 | -54,74 | 936,82 | -3,21 | 1,10 | 3,00 | -73,93 | 8,15 | -92,91 | 300,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
