Pengestrømsopgørelse (TTM)
Talon Metals Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -3 | -2 | -3 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | 7 | 7 | 6 | -3 |
| Ændring (%) | -29,60 | -23,57 | 10,84 | -65,18 | 94,01 | -19,94 | -29,19 | 75,64 | -10,31 | 5,47 | -25,51 | 6,75 | 8,23 | -15,09 | -614,82 | 7,88 | -15,79 | -141,94 | |
| % af pengestrømmen | -14,29 | -12,69 | -43,46 | 42,67 | 3,60 | 7,36 | 24,47 | 3,71 | 288,70 | 74,68 | 21,82 | 26,92 | 16,91 | 46,57 | 79,93 | 140,70 | 23,49 | 24,53 | -22,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -18 | -27 | -38 | -60 | -57 | -73 | -62 | -34 | -35 | -28 | -15 | -29 | -30 | -1 | -13 | -15 | -15 | -43 |
| Ændring (%) | 23,86 | 48,43 | 38,22 | 57,69 | -3,54 | 26,56 | -14,19 | -45,95 | 4,27 | -20,12 | -46,44 | 91,85 | 4,65 | -97,04 | 1.309,42 | 22,23 | -2,44 | 186,29 | |
| % af pengestrømmen | -46,17 | -72,15 | -479,87 | 587,47 | 224,46 | 228,06 | 1.198,98 | 220,44 | 5.275,11 | 1.586,37 | 350,96 | 311,42 | 351,50 | 936,05 | 56,01 | -269,89 | -51,04 | -61,75 | -389,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 52 | 47 | 36 | 34 | 34 | 34 | 68 | 35 | 35 | 34 | 22 | 22 | 22 | 28 | 0 | 0 | 38 | 34 | 58 |
| Ændring (%) | -8,88 | -24,75 | -3,95 | -0,43 | 0,75 | 98,93 | -48,48 | -0,71 | -1,00 | -36,62 | -0,13 | 0,86 | 29,02 | -98,30 | -0,58 | 7.890,84 | -10,38 | 69,42 | |
| % af pengestrømmen | 160,88 | 184,93 | 623,55 | -530,49 | -127,98 | -135,82 | -1.122,28 | -123,90 | -5.446,93 | -1.555,21 | -273,02 | -451,71 | -268,02 | -879,96 | -30,16 | 10,25 | 126,75 | 140,86 | 525,86 |
| Cash Flow | 32 | 26 | 6 | -6 | -27 | -25 | -6 | -28 | -1 | -2 | -8 | -5 | -8 | -3 | -2 | 5 | 30 | 24 | 11 |
| Ændring (%) | -20,74 | -77,68 | -212,90 | 312,72 | -5,07 | -75,93 | 366,70 | -97,74 | 246,73 | 261,04 | -39,64 | 69,98 | -60,70 | -50,54 | -392,47 | 546,26 | -19,36 | -54,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
