Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taseko Mines Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 121 | 158 | 175 | 230 | 176 | 119 | 81 | 58 | 72 | 87 | 151 | 183 | 184 | 222 | 233 | 229 | 220 | 192 | 220 |
| Ændring (%) | 30,91 | 10,64 | 31,49 | -23,57 | -32,00 | -31,96 | -29,23 | 25,95 | 20,53 | 73,05 | 20,90 | 0,79 | 20,67 | 4,71 | -1,58 | -3,83 | -12,97 | 14,58 | |
| % af pengestrømmen | 74,43 | 94,89 | 115,24 | 1.462,89 | -350,84 | -123,01 | -70,11 | -52,06 | -80,38 | -145,44 | -619,71 | 329,75 | 162,83 | 175,29 | 305,05 | -620,70 | -287,29 | -162,41 | 1.441,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -118 | -136 | -148 | -152 | -170 | -162 | -166 | -151 | -142 | -146 | -168 | -182 | -218 | -264 | -318 | -402 | -449 | -456 | -426 |
| Ændring (%) | 15,14 | 8,88 | 2,61 | 12,28 | -4,89 | 2,82 | -9,55 | -5,34 | 2,47 | 14,79 | 8,78 | 19,30 | 21,29 | 20,50 | 26,50 | 11,57 | 1,63 | -6,61 | |
| % af pengestrømmen | -72,68 | -81,49 | -97,40 | -964,84 | 339,91 | 166,68 | 143,57 | 136,26 | 158,12 | 243,21 | 687,44 | -329,12 | -192,38 | -208,16 | -416,88 | 1.090,30 | 585,43 | 386,48 | -2.796,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 167 | 147 | 126 | -60 | -61 | -60 | -35 | -25 | -23 | 1 | -7 | 56 | 147 | 169 | 157 | 130 | 148 | 141 | 225 |
| Ændring (%) | -11,76 | -14,42 | -147,72 | 0,98 | -0,99 | -41,29 | -29,93 | -8,80 | -104,93 | -735,14 | -894,68 | 161,77 | 15,57 | -7,28 | -17,18 | 13,65 | -4,94 | 59,65 | |
| % af pengestrømmen | 102,75 | 88,30 | 82,94 | -382,11 | 121,07 | 61,80 | 30,40 | 22,35 | 24,99 | -1,85 | 28,92 | 101,14 | 129,71 | 133,74 | 206,10 | -352,88 | -193,02 | -119,19 | 1.474,17 |
| Cash Flow | 162 | 166 | 152 | 16 | -50 | -97 | -116 | -110 | -90 | -60 | -24 | 55 | 113 | 127 | 76 | -37 | -77 | -118 | 15 |
| Ændring (%) | 2,68 | -8,90 | -89,64 | -418,70 | 93,95 | 19,37 | -4,70 | -18,42 | -33,38 | -59,39 | -327,21 | 104,10 | 12,09 | -39,83 | -148,37 | 107,79 | 53,94 | -112,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
