Pengestrømsopgørelse (TTM)
Triple Flag Precious Metals Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 112 | 122 | 120 | 118 | 115 | 111 | 118 | 131 | 142 | 153 | 154 | 154 | 163 | 188 | 214 | 240 | 267 | 287 | 313 |
| Ændring (%) | 9,16 | -1,42 | -2,04 | -2,39 | -3,57 | 6,98 | 10,57 | 8,35 | 8,03 | 0,60 | 0,00 | 5,50 | 15,40 | 13,76 | 12,64 | 11,13 | 7,32 | 9,07 | |
| % af pengestrømmen | -944,71 | 818,25 | 599,03 | 218,22 | 182,98 | 197,60 | 389,06 | -359,38 | -244,55 | -224,13 | -286,93 | 2.015,20 | 3.516,24 | 2.026,94 | 1.131,68 | -2.267,84 | 440,21 | -1.952,67 | 892,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -520 | 35 | -48 | -7 | -11 | -16 | -49 | -203 | -223 | -241 | -213 | -72 | -54 | -92 | -82 | -131 | -124 | -217 | -218 |
| Ændring (%) | -106,68 | -238,75 | -85,52 | 56,30 | 49,29 | 200,63 | 315,88 | 9,48 | 8,32 | -11,72 | -66,01 | -24,81 | 68,80 | -10,79 | 59,61 | -5,17 | 75,23 | 0,27 | |
| % af pengestrømmen | 4.402,11 | 233,22 | -240,30 | -12,94 | -17,38 | -29,06 | -160,77 | 558,58 | 384,06 | 352,92 | 396,47 | -946,33 | -1.176,82 | -992,28 | -434,43 | 1.233,69 | -204,36 | 1.480,08 | -622,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 396 | -142 | -52 | -57 | -41 | -38 | -39 | 36 | 23 | 20 | 5 | -74 | -104 | -87 | -113 | -120 | -82 | -84 | -60 |
| Ændring (%) | -135,73 | -63,39 | 9,49 | -27,67 | -7,28 | 1,82 | -194,07 | -36,64 | -14,79 | -73,97 | -1.546,93 | 39,73 | -16,42 | 30,07 | 6,72 | -31,42 | 1,97 | -28,77 | |
| % af pengestrømmen | -3.357,46 | -951,72 | -258,72 | -105,34 | -65,45 | -67,96 | -127,36 | -100,09 | -39,83 | -28,79 | -9,54 | -969,09 | -2.239,42 | -934,94 | -596,84 | 1.133,27 | -135,75 | 572,13 | -170,83 |
| Cash Flow | -12 | 15 | 20 | 54 | 63 | 56 | 30 | -36 | -58 | -68 | -54 | 8 | 5 | 9 | 19 | -11 | 61 | -15 | 35 |
| Ændring (%) | -226,03 | 34,66 | 168,90 | 16,40 | -10,71 | -45,67 | -219,70 | 59,23 | 17,88 | -21,42 | -114,24 | -39,53 | 100,19 | 103,76 | -156,21 | -672,49 | -124,19 | -338,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
