Pengestrømsopgørelse (TTM)
Timbercreek Financial Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 80 | 81 | 82 | 79 | 75 | 73 | 83 | 91 | 97 | 95 | 259 | 220 | 191 | 174 | -69 | -48 | -42 | 33 | -108 | -102 |
| Ændring (%) | 1,77 | 0,67 | -2,84 | -5,73 | -2,49 | 14,10 | 9,42 | 6,81 | -1,89 | 172,07 | -15,18 | -13,04 | -9,27 | -139,78 | -30,85 | -12,12 | -178,28 | -430,15 | -5,65 | |
| % af pengestrømmen | -1.788,59 | -117,50 | 1.379,53 | 2.429,50 | 3.227,72 | 5.037,66 | -2.368,19 | -3.436,71 | -3.751,49 | 305,92 | 13.170,56 | 4.799,04 | 31.739,97 | -646,38 | -812,56 | 8.151,54 | -2.772,66 | -689,34 | 1.771,86 | -71.579,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 20 | 30 | -21 | -132 | -92 | -167 | -44 | 122 | 130 | 143 | -3 | -65 | -91 | -82 | 2 | 68 | 63 | 61 | 65 | -1 |
| Ændring (%) | 49,20 | -171,36 | 517,97 | -30,02 | 80,99 | -73,60 | -375,28 | 6,97 | 10,28 | -101,75 | 2.474,04 | 40,02 | -9,43 | -102,02 | 3.992,83 | -6,92 | -3,10 | 5,61 | -101,03 | |
| % af pengestrømmen | -450,94 | -43,43 | -361,46 | -4.048,62 | -3.993,01 | -11.567,24 | 1.257,97 | -4.592,90 | -5.021,19 | 460,24 | -127,51 | -1.409,94 | -15.014,76 | 305,23 | 19,53 | -11.594,03 | 4.177,15 | -1.285,50 | -1.056,97 | -465,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -104 | -180 | -54 | 56 | 20 | 96 | -42 | -215 | -230 | -208 | -255 | -151 | -100 | -118 | 76 | -21 | -20 | -99 | 37 | 103 |
| Ændring (%) | 72,84 | -69,89 | -203,52 | -63,88 | 373,66 | -144,24 | 406,45 | 6,98 | -9,75 | 22,80 | -40,84 | -33,64 | 18,36 | -164,12 | -127,33 | -4,61 | 399,30 | -137,61 | 176,23 | |
| % af pengestrømmen | 2.337,63 | 260,81 | -915,75 | 1.718,20 | 874,70 | 6.631,24 | 1.208,80 | 8.119,52 | 8.877,15 | -665,87 | -12.939,44 | -3.288,20 | -16.595,85 | 440,89 | 893,44 | 3.541,98 | -1.307,79 | 2.073,88 | -607,25 | 71.822,38 |
| Cash Flow | -4 | -69 | 6 | 3 | 2 | 1 | -4 | -3 | -3 | 31 | 2 | 5 | 1 | -27 | 9 | -1 | 2 | -5 | -6 | 0 |
| Ændring (%) | 1.449,15 | -108,57 | -44,83 | -29,04 | -37,52 | -342,71 | -24,60 | -2,15 | -1.303,16 | -93,68 | 132,79 | -86,85 | -4.555,22 | -131,64 | -106,89 | -358,36 | -414,86 | 28,45 | -102,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
