Pengestrømsopgørelse (TTM)
Terranueva Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | 43,15 | 8,05 | 27,25 | 1,12 | 7,78 | -12,57 | -25,81 | -43,23 | |
| % af pengestrømmen | -154,34 | 807,11 | 3.905,03 | 178,22 | 363,83 | -982,20 | -1.323,48 | 1.051,68 | 1.030,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -70,05 | -0,00 | 111,71 | -132,03 | -340,85 | 43,29 | -17,53 | 85,31 | |
| % af pengestrømmen | -10,69 | 11,70 | 52,37 | 3,98 | -2,57 | -15,51 | -34,25 | 30,26 | 96,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -25,76 | 19,84 | -40,58 | 57,44 | 67,74 | -13,83 | -37,11 | -39,39 | |
| % af pengestrømmen | 265,03 | -718,80 | -3.857,40 | -82,20 | -261,25 | 1.097,71 | 1.457,73 | -981,94 | -1.026,86 |
| Cash Flow | 1 | -0 | -0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -127,37 | -77,67 | 2.688,22 | -50,46 | -139,92 | -35,12 | -193,36 | -42,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
