Pengestrømsopgørelse (TTM)
Timberline Resources Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 65,74 | 19,47 | 10,67 | 21,12 | -1,21 | 8,52 | 14,53 | 1,73 | -0,02 | -10,00 | -21,29 | -30,36 | -48,92 | 2,40 | 2,19 | |
| % af pengestrømmen | -64,52 | -277,70 | -533,45 | -143,31 | -528,59 | -602,48 | -1.592,80 | -322,37 | 599,16 | 592,55 | 826,57 | 94,04 | 112,22 | 323,57 | 361,91 | 2.244,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -46,13 | -65,64 | -1.527,08 | -93,56 | 195,01 | 40,86 | 28,92 | 108,09 | 7,30 | 41,85 | 4,91 | -32,53 | -6,78 | -44,71 | -1,36 | |
| % af pengestrømmen | 3,17 | 4,44 | 2,45 | -8,49 | -1,66 | -5,67 | -19,45 | -4,43 | 16,85 | 17,88 | 39,31 | 5,96 | 6,89 | 36,26 | 21,90 | 131,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -10,92 | 5,13 | 64,39 | -17,81 | -2,62 | -0,75 | 41,05 | -33,83 | 0,00 | -3,19 | -100,00 | ∞ | 140,81 | 0,00 | 32,11 | |
| % af pengestrømmen | 161,35 | 373,27 | 631,00 | 251,80 | 630,26 | 708,15 | 1.712,24 | 426,80 | -516,01 | -510,43 | -765,88 | -0,00 | -19,12 | -259,83 | -283,81 | -2.275,38 |
| Cash Flow | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | -1 | -1 | -4 | -2 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -61,49 | -37,81 | 311,96 | -67,16 | -13,33 | -58,95 | 465,86 | -154,73 | 1,09 | -35,48 | 591,86 | -41,64 | -82,28 | -8,45 | -83,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
