Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thesis Gold & Silver Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -8 | 2 | -2 | -6 | -3 | -10 | -5 | 7 | 5 | 4 | 1 | -12 | -6 | -7 | -3 | -1 | -5 |
| Ændring (%) | -0,40 | 297,47 | -125,38 | -185,23 | 257,60 | -48,69 | 198,09 | -45,06 | -235,56 | -28,14 | -15,45 | -76,16 | -1.247,32 | -50,36 | 22,63 | -63,38 | -53,06 | 321,50 | |
| % af pengestrømmen | -10,04 | -13,96 | 24,29 | -80,43 | 11,60 | 40,18 | -31,55 | 69,23 | -1.481,70 | 40,15 | -80,85 | -45,05 | -7,88 | 152,06 | 81,37 | -350,76 | -8,58 | -3,87 | -16,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -27 | -31 | -31 | -49 | -57 | -53 | -45 | -24 | -14 | -8 | -22 | -25 | -25 | -25 | -21 | -19 | -19 | -26 | -25 |
| Ændring (%) | 17,02 | -2,91 | 59,89 | 17,81 | -7,97 | -14,18 | -47,62 | -42,87 | -37,76 | 164,81 | 10,47 | 0,83 | 1,78 | -18,44 | -7,78 | -0,89 | 36,11 | -1,19 | |
| % af pengestrømmen | -127,73 | -208,59 | 88,68 | 1.850,10 | 368,96 | 328,72 | -431,76 | 166,50 | -3.705,72 | -46,10 | 342,11 | 249,08 | 184,15 | 315,38 | 277,26 | -898,88 | -59,49 | -77,75 | -77,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 50 | 49 | 4 | 44 | 44 | 43 | 59 | 19 | 19 | 19 | 11 | 10 | 10 | 30 | 19 | 29 | 53 | 60 | 64 |
| Ændring (%) | -2,80 | -90,82 | 886,67 | -0,74 | -1,01 | 36,89 | -67,27 | -0,00 | 0,25 | -45,69 | -2,12 | 0,00 | 186,29 | -34,70 | 48,45 | 86,49 | 12,54 | 5,74 | |
| % af pengestrømmen | 237,77 | 322,55 | -12,97 | -1.669,68 | -280,57 | -268,89 | 563,31 | -135,73 | 5.287,41 | 105,95 | -161,26 | -104,03 | -76,28 | -367,44 | -258,62 | 1.349,64 | 168,07 | 181,61 | 194,13 |
| Cash Flow | 21 | 15 | -34 | -3 | -16 | -16 | 11 | -14 | 0 | 18 | -7 | -10 | -14 | -8 | -7 | 2 | 32 | 33 | 33 |
| Ændring (%) | -28,35 | -328,38 | -92,34 | 490,72 | 3,29 | -165,34 | -235,84 | -102,57 | 4.902,90 | -135,68 | 51,73 | 36,38 | -40,57 | -7,22 | -128,45 | 1.397,54 | 4,15 | -1,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
