Pengestrømsopgørelse (TTM)
Steppe Gold Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 33 | 43 | 40 | 36 | 68 | 72 | 92 | 115 | 100 | 67 | 59 | 49 | 36 | 114 |
| Ændring (%) | 28,28 | -7,65 | -8,29 | 87,74 | 5,56 | 28,39 | 24,37 | -12,70 | -33,58 | -11,27 | -17,97 | -26,05 | 218,50 | |
| % af pengestrømmen | -2.657,19 | 21.894,90 | 1.392,99 | 661,58 | 1.606,71 | 557,91 | 1.022,44 | 1.652,32 | -2.213,71 | 206,94 | 1.535,87 | -957,98 | 1.813,85 | 540,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21 | -21 | -20 | -18 | -25 | -13 | -23 | -24 | -15 | -12 | -1 | -6 | -16 | -26 |
| Ændring (%) | 1,66 | -6,11 | -6,51 | 37,71 | -48,21 | 75,49 | 4,27 | -38,55 | -18,17 | -94,74 | 879,97 | 162,79 | 56,23 | |
| % af pengestrømmen | 1.636,14 | -10.684,18 | -691,09 | -334,58 | -596,02 | -101,53 | -254,33 | -344,58 | 324,96 | -37,43 | -16,45 | 122,62 | -825,01 | -120,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14 | -21 | -17 | -12 | -38 | -46 | -60 | -84 | -90 | -22 | -55 | -47 | -18 | -68 |
| Ændring (%) | 51,60 | -22,06 | -28,31 | 217,26 | 21,31 | 31,34 | 39,13 | 7,29 | -75,16 | 144,11 | -13,34 | -62,89 | 284,63 | |
| % af pengestrømmen | 1.121,05 | -10.916,84 | -586,15 | -217,60 | -893,08 | -356,38 | -668,15 | -1.207,86 | 1.988,76 | -69,52 | -1.419,41 | 935,37 | -888,83 | -319,69 |
| Cash Flow | -1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 13 | 9 | 7 | -5 | 32 | 4 | -5 | 2 | 21 |
| Ændring (%) | -115,57 | 1.351,53 | 93,11 | -22,70 | 204,00 | -29,94 | -23,04 | -165,16 | -810,52 | -88,04 | -231,51 | -139,06 | 969,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
