Pengestrømsopgørelse (TTM)
SunOpta Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2026 01-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9 | -6 | -21 | 1 | 38 | 53 | 61 | 49 | 67 | 38 | 15 | 16 | -5 | 21 | 50 | 67 | 68 | 67 | 50 |
| Ændring (%) | -159,07 | 282,30 | -105,25 | 3.258,70 | 39,42 | 14,88 | -19,28 | 37,49 | -43,59 | -60,86 | 9,44 | -132,00 | -510,58 | 134,42 | 34,00 | 1,59 | -1,27 | -26,15 | |
| % af pengestrømmen | 158.166,67 | -23.358,33 | 89.300,00 | -434,75 | 51.106,76 | 30.129,71 | 13.401,55 | 11.782,89 | 15.708,18 | 1.229,37 | 183,83 | 168,47 | -49,81 | 300,93 | 19.391,09 | -8.256,28 | -5.435,28 | -36.151,61 | -561,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 287 | 281 | -94 | -98 | -106 | -110 | -107 | -108 | -75 | -58 | 44 | 72 | 70 | 72 | -19 | -36 | -30 | -31 | -30 |
| Ændring (%) | -1,97 | -133,59 | 3,38 | 8,20 | 4,23 | -2,99 | 0,88 | -30,00 | -22,62 | -175,43 | 62,56 | -2,31 | 3,29 | -125,86 | 92,30 | -17,52 | 5,91 | -5,79 | |
| % af pengestrømmen | 4.780.500,00 | 1.171.537,50 | 393.541,67 | 37.699,23 | -142.764,86 | -62.924,57 | -23.633,63 | -25.966,99 | -17.625,23 | -1.892,09 | 545,29 | 742,27 | 670,02 | 1.018,40 | -7.240,31 | 4.423,89 | 2.364,72 | 16.870,97 | 334,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -296 | -275 | 116 | 96 | 68 | 58 | 47 | 59 | 9 | 24 | -51 | -78 | -54 | -86 | -31 | -32 | -40 | -36 | -29 |
| Ændring (%) | -7,18 | -142,12 | -16,92 | -29,46 | -15,22 | -18,87 | 26,93 | -85,44 | 172,56 | -315,90 | 53,89 | -30,56 | 59,29 | -64,05 | 2,70 | 24,42 | -9,26 | -19,72 | |
| % af pengestrømmen | -4.938.716,67 | -1.146.079,17 | -482.741,67 | -37.164,48 | 91.758,11 | 32.894,86 | 10.332,08 | 14.284,10 | 2.017,06 | 762,72 | -629,11 | -810,74 | -520,21 | -1.219,33 | -12.050,78 | 3.932,39 | 3.170,55 | 19.380,65 | 327,26 |
| Cash Flow | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 10 | 7 | 0 | -1 | -1 | -0 | -9 |
| Ændring (%) | 300,00 | -200,00 | 979,17 | -128,57 | 136,49 | 158,29 | -8,19 | 3,13 | 620,79 | 161,75 | 19,42 | 8,22 | -32,04 | -96,36 | -414,73 | 54,31 | -85,16 | 4.654,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
