Pengestrømsopgørelse (TTM)
Strategic Metals Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -2,51 | -6,15 | -0,51 | -10,16 | -43,37 | 7,77 | -2,69 | -43,63 | 108,85 | -3,59 | -4,69 | -12,03 | -3,62 | 3,82 | -5,83 | -2,05 | -1,69 | -3,58 | 0,55 | |
| % af pengestrømmen | -57,23 | -53,39 | -52,88 | -66,45 | 34,45 | 19,40 | 20,01 | 77,03 | 129,03 | 146,05 | 95,41 | 23,80 | 25,83 | 37,07 | 50,25 | 51,66 | 66,44 | 96,86 | 463,64 | 756,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -6 | -6 | -7 | -9 | -8 | -9 | -9 | -9 | -8 | -9 | -7 | -5 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | 32,79 | 0,62 | 16,10 | 34,95 | -10,16 | 2,06 | 8,93 | -8,43 | -4,38 | 8,18 | -20,52 | -33,01 | -29,10 | -24,09 | -2,83 | -30,63 | -35,74 | -51,88 | -40,93 | |
| % af pengestrømmen | -79,09 | -100,49 | -106,73 | -156,50 | 121,86 | 108,89 | 106,35 | 458,28 | 1.247,01 | 646,25 | 473,66 | 98,54 | 81,43 | 85,97 | 85,21 | 90,39 | 82,32 | 78,46 | 187,41 | 179,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13 | 15 | 15 | 14 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Ændring (%) | 12,27 | -3,12 | -1,51 | -69,78 | -49,49 | -2,64 | 317,49 | -1,35 | 0,10 | 0,00 | -81,81 | -73,64 | 112,96 | 17,88 | 8,61 | -11,68 | 4,16 | 47,38 | -6,48 | |
| % af pengestrømmen | 236,31 | 253,88 | 259,61 | 322,94 | -56,31 | -28,29 | -26,36 | -435,31 | -1.276,05 | -692,30 | -469,06 | -22,34 | -7,27 | -23,04 | -35,46 | -42,05 | -48,76 | -75,32 | -551,04 | -836,72 |
| Cash Flow | 6 | 6 | 6 | 4 | -8 | -8 | -8 | -2 | -1 | -1 | -2 | -7 | -6 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 4,50 | -5,26 | -20,82 | -273,30 | 0,55 | 4,49 | -74,72 | -66,35 | 84,51 | 47,59 | 282,04 | -18,94 | -32,84 | -23,41 | -8,40 | -23,84 | -32,57 | -79,86 | -38,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
