Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sierra Madre Gold and Silver Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -3 | -5 | -5 | -6 | -6 | -5 | -4 | -2 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Ændring (%) | 8,40 | 20,47 | -1,50 | -23,50 | -28,99 | -20,18 | -18,76 | 77,91 | 55,42 | 18,36 | 5,56 | 3,93 | -8,24 | -32,14 | -50,11 | -139,43 | 129,44 | 148,73 | 67,01 | |
| % af pengestrømmen | -33,90 | -135,94 | 92,62 | 124,98 | 200,09 | 2.566,35 | -2.855,13 | -32,93 | -90,24 | -159,43 | -289,83 | 127,97 | 352,08 | 168,01 | 246,77 | 970,25 | -82,13 | 14,66 | 30,95 | 74,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -3 | -11 | -13 |
| Ændring (%) | 127,61 | -187,33 | 42,95 | -100,00 | NaN | -∞ | 37,79 | -66,42 | 244,23 | 68,73 | 70,88 | 126,02 | 3,44 | -10,92 | -8,92 | -36,52 | 50,89 | 228,07 | 23,32 | |
| % af pengestrømmen | 0,11 | 0,92 | 0,45 | 0,89 | -0,00 | -0,00 | -564,96 | -11,05 | -5,72 | -22,37 | -57,97 | 41,43 | 247,90 | 133,35 | 257,12 | 1.845,75 | 251,53 | -29,53 | -82,22 | -145,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 14 | 7 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 | 1 | 13 | 20 | 16 |
| Ændring (%) | -52,51 | -105,21 | -372,80 | 84,71 | 36,42 | 2,48 | 188,24 | -11,51 | 28,03 | -0,99 | -64,55 | 185,50 | -25,32 | -1,17 | -15,12 | -89,27 | 2.271,24 | 53,56 | -20,11 | |
| % af pengestrømmen | 133,79 | 235,02 | 6,93 | -25,89 | -100,09 | -2.466,35 | 3.522,88 | 144,18 | 196,50 | 285,97 | 434,89 | -64,49 | -487,39 | -189,29 | -404,92 | -2.708,95 | -62,37 | 115,06 | 149,96 | 171,77 |
| Cash Flow | 11 | 3 | -5 | -4 | -2 | -0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | -4 | -2 | -3 | -1 | -0 | -1 | 11 | 13 | 9 |
| Ændring (%) | -72,97 | -276,82 | -27,01 | -52,21 | -94,46 | -171,75 | 6.942,78 | -35,07 | -12,03 | -34,89 | -339,07 | -62,22 | 92,29 | -53,80 | -87,31 | 365,83 | -1.385,35 | 17,82 | -30,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
