Pengestrømsopgørelse (TTM)
Solaris Resources Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -30 | -40 | -47 | -54 | -59 | -59 | -58 | -54 | -49 | -45 | -38 | -37 | -38 | -46 | -58 | -66 | 31 | 36 | 48 | 61 |
| Ændring (%) | 32,91 | 18,04 | 14,76 | 10,87 | -0,48 | -1,18 | -7,71 | -9,35 | -8,56 | -14,22 | -3,64 | 1,86 | 22,84 | 26,41 | 12,34 | -147,92 | 14,71 | 33,83 | 25,71 | |
| % af pengestrømmen | -72,47 | -134,73 | 117,55 | 103,38 | 164,33 | 167,73 | 305,27 | -813,28 | 522,38 | 937,81 | -159,01 | -806,25 | -95,31 | -100,91 | 819,33 | 451,46 | -443,49 | -207,60 | -739,35 | -4.500,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -3 | -4 | -3 | -3 | -10 |
| Ændring (%) | 15,20 | -28,69 | 17,86 | 7,50 | -29,22 | 39,12 | -25,98 | -34,30 | -0,00 | -47,34 | -10,09 | -98,08 | 3.433,33 | 212,74 | 379,34 | 16,99 | -8,26 | -3,46 | 212,21 | |
| % af pengestrømmen | -3,22 | -5,19 | 2,74 | 2,47 | 3,81 | 2,77 | 7,08 | -15,14 | 7,05 | 13,84 | -1,44 | -6,81 | -0,02 | -0,46 | 9,30 | 21,87 | 52,45 | 19,64 | 50,44 | 762,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 69 | 69 | 7 | 3 | 26 | 25 | 41 | 62 | 40 | 40 | 62 | 42 | 77 | 92 | 52 | 55 | -35 | -49 | -52 | -52 |
| Ændring (%) | 0,20 | -89,55 | -60,95 | 812,03 | -1,44 | 62,90 | 50,51 | -35,26 | -0,83 | 56,21 | -33,17 | 85,21 | 18,98 | -42,77 | 4,31 | -163,37 | 42,66 | 4,78 | 0,58 | |
| % af pengestrømmen | 167,93 | 235,36 | -18,17 | -5,44 | -71,11 | -71,89 | -215,67 | 937,01 | -429,87 | -836,91 | 258,43 | 908,74 | 195,33 | 200,31 | -736,33 | -376,71 | 489,35 | 284,88 | 794,32 | 3.869,14 |
| Cash Flow | 41 | 29 | -40 | -52 | -36 | -35 | -19 | 7 | -9 | -5 | 24 | 5 | 39 | 46 | -7 | -15 | -7 | -17 | -7 | -1 |
| Ændring (%) | -28,51 | -235,30 | 30,49 | -30,25 | -2,50 | -45,70 | -134,64 | -241,13 | -49,06 | -605,88 | -81,00 | 761,63 | 16,03 | -115,57 | 103,89 | -51,21 | 145,06 | -62,42 | -79,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
