Pengestrømsopgørelse (TTM)
Savaria Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 74 | 66 | 57 | 42 | 43 | 54 | 91 | 94 | 79 | 85 | 79 | 89 | 113 | 123 | 120 | 125 | 132 | 137 | 138 | 143 |
| Ændring (%) | -11,50 | -12,73 | -26,01 | 0,53 | 27,00 | 67,71 | 3,29 | -15,41 | 7,69 | -7,92 | 13,42 | 26,19 | 9,31 | -2,35 | 3,94 | 5,36 | 4,36 | 0,60 | 3,28 | |
| % af pengestrømmen | 160,39 | 415,54 | 614,96 | -78,32 | -98,01 | -373,09 | -483,47 | 507,83 | -2.358,24 | -1.005,41 | 840,74 | -1.026,77 | 4.139,66 | 760,73 | -637,69 | -859,47 | -2.760,85 | -1.917,91 | -830,56 | -2.123,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -374 | -395 | -396 | -37 | -37 | -17 | -22 | -9 | -9 | -9 | -6 | -12 | -19 | -20 | -21 | -27 | -19 | -19 | -21 | -25 |
| Ændring (%) | 5,72 | 0,29 | -90,72 | 0,15 | -53,38 | 25,61 | -58,17 | -4,14 | 3,62 | -29,13 | 84,44 | 58,02 | 7,45 | 3,64 | 31,74 | -28,41 | -2,93 | 10,97 | 18,43 | |
| % af pengestrømmen | -808,72 | -2.502,87 | -4.256,38 | 68,01 | 84,78 | 118,48 | 114,99 | -48,92 | 257,41 | 105,59 | -67,96 | 134,97 | -681,46 | -123,10 | 109,51 | 187,08 | 408,31 | 263,83 | 126,03 | 369,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 350 | 350 | 352 | -59 | -48 | -53 | -83 | -62 | -68 | -78 | -63 | -86 | -94 | -89 | -118 | -112 | -116 | -126 | -136 | -125 |
| Ændring (%) | -0,01 | 0,47 | -116,69 | -18,16 | 10,49 | 56,81 | -25,01 | 9,19 | 14,34 | -19,04 | 36,84 | 8,80 | -5,63 | 33,09 | -5,00 | 3,55 | 8,48 | 7,83 | -8,10 | |
| % af pengestrømmen | 757,39 | 2.216,99 | 3.777,07 | 108,51 | 110,54 | 366,11 | 443,57 | -338,29 | 2.027,78 | 917,93 | -674,86 | 994,39 | -3.456,59 | -548,41 | 626,51 | 771,77 | 2.436,52 | 1.759,34 | 816,62 | 1.857,89 |
| Cash Flow | 46 | 16 | 9 | -54 | -43 | -15 | -19 | 18 | -3 | -8 | 9 | -9 | 3 | 16 | -19 | -15 | -5 | -7 | -17 | -7 |
| Ændring (%) | -65,84 | -41,03 | -680,91 | -19,66 | -66,64 | 29,42 | -198,33 | -118,22 | 152,59 | -210,12 | -192,87 | -131,30 | 494,81 | -216,50 | -22,88 | -67,20 | 50,23 | 132,30 | -59,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
