Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sigma Lithium Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -4 | -4 | -6 | -8 | -17 | -5 | -36 | -62 | -62 | -31 | -8 | -18 | 21 | -18 | -9 | 16 | -15 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -11,60 | -4,33 | 50,24 | 26,23 | 109,17 | -67,55 | 566,21 | 72,31 | -0,22 | -50,61 | -73,18 | 122,06 | -215,16 | -186,63 | -50,75 | -279,84 | -192,97 | -116,23 | -22,54 | |
| % af pengestrømmen | -12,37 | -22,76 | -3,00 | -6,75 | -9,69 | -33,75 | 9,39 | 75,48 | 80,45 | 132,52 | 96,37 | -21,40 | -45,32 | 57,95 | 686,35 | 11,69 | -26,91 | 25,33 | -6,16 | -6,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -10 | -18 | -27 | -39 | -68 | -133 | -150 | -154 | -143 | -82 | -46 | -39 | -29 | -24 | -23 | -18 | -13 | -12 | -10 |
| Ændring (%) | 69,76 | 75,12 | 45,11 | 47,15 | 73,65 | 94,81 | 13,46 | 2,35 | -7,40 | -42,31 | -44,18 | -14,60 | -27,23 | -17,25 | -4,11 | -21,47 | -28,39 | -5,98 | -15,74 | |
| % af pengestrømmen | -15,27 | -53,96 | -13,03 | -28,31 | -47,37 | -136,89 | 228,69 | 312,99 | 198,16 | 302,97 | 257,32 | -118,89 | -96,83 | -78,25 | 885,26 | 29,36 | 29,51 | 21,39 | 30,14 | 36,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 53 | 35 | 165 | 129 | 131 | 132 | 80 | 135 | 135 | 159 | 78 | 94 | 108 | 52 | 54 | -36 | -57 | -29 | -33 | -20 |
| Ændring (%) | -34,23 | 376,96 | -21,52 | 0,99 | 1,11 | -39,61 | 69,19 | 0,09 | 17,41 | -50,94 | 20,56 | 15,01 | -51,72 | 2,99 | -166,58 | 60,13 | -49,40 | 15,07 | -40,67 | |
| % af pengestrømmen | 130,00 | 178,04 | 117,12 | 137,58 | 157,98 | 265,83 | -137,68 | -280,98 | -173,96 | -337,21 | -243,58 | 243,08 | 266,62 | 142,93 | -2.012,60 | 46,35 | 95,00 | 48,66 | 83,90 | 72,50 |
| Cash Flow | 40 | 19 | 141 | 94 | 83 | 50 | -58 | -48 | -78 | -47 | -32 | 39 | 40 | 36 | -3 | -77 | -60 | -59 | -40 | -27 |
| Ændring (%) | -51,97 | 625,01 | -33,19 | -12,06 | -39,91 | -216,60 | -17,10 | 61,66 | -39,43 | -32,08 | -220,80 | 4,86 | -9,94 | -107,31 | 2.791,22 | -21,88 | -1,21 | -33,25 | -31,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
