Pengestrømsopgørelse (TTM)
Solution Financial Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | 6 | 6 | 6 | -5 | -9 | -12 | -14 | -4 | -5 | -4 | -6 | -7 | -4 | -7 | -5 | -5 | -5 | -2 |
| Ændring (%) | -3,46 | 0,28 | -7,96 | -194,35 | 71,04 | 34,26 | 12,47 | -68,32 | 22,07 | -23,22 | 48,14 | 10,59 | -37,18 | 53,32 | -26,96 | -0,22 | 1,04 | -57,15 | |
| % af pengestrømmen | 238,85 | 732,38 | 1.434,06 | -398,36 | 157,66 | 591,26 | 462,82 | -3.041,48 | -1.243,55 | -721,81 | -232,15 | -467,89 | -519,42 | 1.157,37 | -732,06 | 384,92 | -364,91 | -346,81 | -279,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -8 | -8 | -8 | 1 | 10 | 13 | 15 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | 227,12 | 6,72 | 0,31 | -112,31 | 921,82 | 26,78 | 11,69 | -58,56 | -11,59 | -3,79 | -9,55 | -2,51 | -44,15 | -46,07 | -27,36 | -23,97 | -9,83 | -38,35 | |
| % af pengestrømmen | -86,87 | -902,57 | -1.880,80 | 569,36 | -29,41 | -658,97 | -487,06 | 3.178,66 | 1.700,22 | 714,75 | 288,05 | 354,44 | 346,89 | -687,16 | 152,89 | -79,95 | 57,75 | 48,98 | 56,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | 2 | 2 | 1 | 1 | -3 | -3 | -0 | -1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 |
| Ændring (%) | -263,66 | 3,64 | -56,97 | -5,16 | -370,76 | 27,07 | -94,88 | 643,19 | -163,13 | -1,67 | 255,76 | 27,19 | -61,70 | 344,69 | -58,08 | 109,07 | 3,88 | -56,85 | |
| % af pengestrømmen | -51,98 | 270,19 | 546,74 | -71,00 | -28,25 | 167,71 | 124,24 | -37,18 | -356,67 | 107,06 | 44,10 | 213,44 | 272,53 | -370,21 | 679,17 | -204,97 | 407,16 | 397,83 | 322,40 |
| Cash Flow | 3 | 1 | 0 | -1 | -3 | -2 | -3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -68,52 | -48,78 | -431,36 | 138,38 | -54,39 | 71,52 | -117,11 | -22,53 | 110,30 | 138,73 | -26,50 | -0,39 | -128,20 | -342,40 | -238,92 | -205,25 | 6,32 | -46,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
