Pengestrømsopgørelse (TTM)
Serabi Gold plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16 | 14 | 15 | 8 | 6 | 6 | 2 | 6 | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 | 22 | 31 | 39 | 43 | 46 |
| Ændring (%) | -15,50 | 8,37 | -48,95 | -19,79 | -8,72 | -64,64 | 229,26 | 67,41 | 13,78 | -1,40 | -9,36 | 14,28 | 75,01 | 40,85 | 26,94 | 10,18 | 6,73 | |
| % af pengestrømmen | 190,20 | 325,21 | 263,54 | -83,81 | -72,98 | -110,87 | -38,94 | 92,14 | 311,04 | 237,03 | 277,64 | -382,65 | -1.006,66 | 468,72 | 290,47 | 253,74 | 234,83 | 245,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23 | -24 | -23 | -21 | -19 | -15 | -11 | -8 | -6 | -6 | -7 | -8 | -12 | -16 | -18 | -22 | -24 | -27 |
| Ændring (%) | 5,24 | -2,94 | -10,20 | -11,22 | -21,38 | -24,65 | -22,92 | -27,41 | -0,28 | 10,12 | 13,54 | 61,91 | 28,46 | 15,61 | 21,76 | 8,25 | 11,64 | |
| % af pengestrømmen | -267,53 | -569,72 | -413,48 | 231,30 | 222,92 | 291,67 | 218,32 | -120,91 | -176,98 | -118,21 | -154,64 | 266,97 | 995,04 | -340,07 | -172,97 | -144,93 | -131,78 | -144,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 14 | 14 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | -1 | -1 | -1 | -6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -2,64 | 1,00 | -69,34 | -0,86 | -4,94 | -5,46 | 125,54 | -114,11 | -0,33 | 2,75 | 390,54 | -82,97 | -8,05 | -9,09 | 4,52 | -15,60 | -19,97 | |
| % af pengestrømmen | 170,47 | 335,82 | 253,62 | -48,45 | -52,14 | -82,50 | -77,48 | 125,56 | -35,73 | -23,85 | -29,11 | 217,13 | 85,10 | -20,82 | -8,33 | -5,99 | -4,25 | -3,33 |
| Cash Flow | 8 | 4 | 6 | -9 | -8 | -5 | -5 | 7 | 3 | 5 | 4 | -3 | -1 | 5 | 11 | 15 | 18 | 19 |
| Ændring (%) | -50,58 | 33,74 | -260,53 | -7,89 | -39,91 | 0,67 | -239,17 | -50,41 | 49,31 | -15,82 | -165,77 | -56,56 | -475,86 | 127,29 | 45,32 | 19,05 | 1,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
