Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rhyolite Resources Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -2 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 47,79 | 30,95 | 61,75 | 30,90 | 24,34 | 15,48 | -2,22 | -8,21 | -18,38 | -41,84 | -49,06 | -64,17 | -117,31 | -108,18 | 1.065,24 | -89,13 | 182,07 | 157,87 | 117,80 | |
| % af pengestrømmen | -45,93 | -107,39 | -13,88 | -27,86 | -40,84 | -59,39 | 50,66 | 59,41 | 67,93 | 71,41 | 111,44 | 127,73 | 285,28 | 20,41 | -7,06 | -332,65 | -9,12 | -30,86 | 100,00 | 100,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -3 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ændring (%) | 17,83 | 37,90 | 49,41 | 4,53 | 9,51 | 12,36 | -31,86 | -37,33 | -31,54 | -118,78 | 0,00 | 0,00 | -0,50 | -68,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| % af pengestrømmen | -83,18 | -155,04 | -21,10 | -39,13 | -45,80 | -58,66 | 48,68 | 39,79 | 31,06 | 27,39 | -13,80 | -31,05 | -193,56 | 79,59 | 107,06 | 432,65 | 109,12 | 130,86 | ||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | ||||||
| Ændring (%) | 0,00 | 277,36 | -0,32 | -0,19 | -0,10 | -100,41 | 0,93 | 0,92 | -7,57 | -26,56 | -37,50 | -60,00 | -100,00 | |||||||
| % af pengestrømmen | 229,11 | 362,43 | 134,98 | 166,99 | 186,65 | 218,05 | 0,66 | 0,80 | 1,01 | 1,20 | 2,36 | 3,32 | 8,27 | 0,00 | ||||||
| Cash Flow | 2 | 1 | 13 | 10 | 9 | 8 | -11 | -9 | -7 | -5 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -36,79 | 913,23 | -19,43 | -10,70 | -14,49 | -235,38 | -16,63 | -19,73 | -22,36 | -62,73 | -55,55 | -83,96 | -341,95 | -76,36 | -75,25 | 296,48 | -16,61 | -179,57 | 117,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
