Pengestrømsopgørelse (TTM)
Revival Gold Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -8 | -8 | -9 | -9 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -10 | -10 | -10 | -10 | -8 | -8 | -7 | -6 | -7 |
| Ændring (%) | 51,67 | 8,68 | 8,71 | 5,78 | -14,39 | -1,68 | 6,96 | 0,47 | 10,63 | 9,46 | 0,81 | -0,22 | -5,63 | -14,43 | -4,74 | -9,09 | -12,80 | 14,11 | |
| % af pengestrømmen | -45,56 | -92,95 | -129,00 | -182,75 | 96,92 | 97,57 | -526,52 | -740,39 | -1.756,26 | -391,29 | 127,86 | 401,11 | 515,38 | 761,22 | -15.247,11 | -990,13 | -461,33 | 791,01 | -370,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -100,88 | 1.370,10 | 1.430,02 | -0,00 | -0,00 | 85,58 | -49,96 | 206,27 | -0,00 | -31,43 | -0,53 | -86,41 | 28,13 | 34,60 | 340,62 | 0,36 | 22,32 | -25,50 | |
| % af pengestrømmen | 1,57 | -0,02 | -0,35 | -6,95 | 3,48 | 4,10 | -41,75 | -27,47 | -198,60 | -40,00 | 8,19 | 25,34 | 4,43 | 8,89 | -280,14 | -84,14 | -43,28 | 104,09 | -31,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 16 | 16 | 15 | 14 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 13 | 3 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 10 |
| Ændring (%) | -0,23 | -6,98 | -3,85 | -99,99 | 5.252,97 | 9.784,61 | -0,05 | 0,00 | 28,19 | -77,30 | 189,87 | -0,04 | 1,81 | 0,05 | 10,56 | 0,04 | -32,33 | 53,17 | |
| % af pengestrømmen | 144,20 | 193,51 | 229,86 | 288,02 | -0,02 | -1,22 | 663,97 | 872,46 | 2.059,81 | 531,77 | -36,04 | -325,09 | -418,43 | -666,77 | 15.614,90 | 1.176,80 | 603,33 | -802,84 | 504,93 |
| Cash Flow | 11 | 8 | 6 | 5 | -10 | -8 | 2 | 1 | 0 | 2 | -8 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| Ændring (%) | -25,66 | -21,69 | -23,26 | -299,47 | -14,97 | -118,22 | -23,94 | -57,64 | 396,54 | -434,99 | -67,86 | -22,34 | -36,11 | -104,27 | 1.366,99 | 95,13 | -150,85 | -343,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
