Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rocky Mountain Liquor Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | 0,16 | -29,39 | 21,89 | -1,29 | -18,49 | 8,18 | -26,67 | -0,00 | -16,12 | -1,26 | 17,66 | -17,30 | 21,37 | -17,76 | -26,43 | -48,63 | 80,79 | 50,64 | -1,62 | |
| % af pengestrømmen | 2.366,06 | -3.850,78 | -2.465,89 | 6.128,28 | 10.401,60 | -9.774,30 | -5.807,19 | 2.170,67 | 56.323,34 | 6.520,69 | 3.072,99 | -979,57 | -31.646,00 | 1.831,75 | 1.219,77 | 594,67 | 859,59 | -2.254,94 | -4.094,11 | -1.399,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 8,36 | -104,28 | -173,96 | -5.927,15 | -0,68 | -17,29 | 2,53 | -27,15 | -59,50 | 226,02 | 7,92 | -17,74 | 91,89 | -27,56 | 91,66 | 61,91 | -3,14 | -30,78 | -34,72 | |
| % af pengestrømmen | 43,16 | -75,98 | 2,95 | 4,45 | -445,84 | 510,49 | 231,88 | -121,19 | -2.290,80 | -128,04 | -199,24 | 58,25 | 1.871,99 | -171,30 | -100,47 | -127,61 | -581,41 | 817,09 | 681,69 | 154,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -1 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 7,32 | -29,82 | 15,44 | -4,99 | -17,59 | 10,36 | -32,61 | 6,62 | -15,46 | -7,65 | 35,91 | -25,12 | 9,53 | -19,33 | -45,66 | -82,75 | 494,83 | 89,50 | 10,19 | |
| % af pengestrømmen | -2.309,22 | 4.026,76 | 2.562,94 | -6.032,73 | -9.855,76 | 9.363,81 | 5.675,31 | -1.949,48 | -53.932,54 | -6.292,65 | -2.773,75 | 1.021,32 | 29.874,01 | -1.560,45 | -1.019,30 | -367,06 | -178,18 | 1.537,85 | 3.512,42 | 1.344,96 |
| Cash Flow | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -161,54 | 10,26 | -149,05 | -41,85 | -186,74 | 82,08 | -296,18 | -96,15 | 624,57 | 109,52 | -469,11 | -97,44 | -2.196,91 | 23,50 | 50,91 | -64,46 | -168,92 | -17,03 | 187,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
