Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rua Gold Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -4 | -6 | -7 | -9 | -9 | -10 | -12 |
| Ændring (%) | -7,95 | -36,23 | 14,68 | 48,89 | 57,95 | 40,43 | 25,06 | 23,21 | 8,25 | 8,81 | 15,22 | |
| % af pengestrømmen | -589,85 | 889,95 | 121,94 | 179,07 | -57,29 | -135,43 | -83,09 | -690,80 | 587,38 | -86,91 | -245,87 | -157,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | 6 | 6 | 4 | 0 | -5 | -5 | -4 | -0 |
| Ændring (%) | -23,79 | -31,11 | 64,53 | -11.474,31 | -0,03 | -26,49 | -92,19 | -1.757,97 | -0,15 | -26,93 | -97,16 | |
| % af pengestrømmen | -13,41 | 16,75 | 2,48 | 5,22 | 127,68 | 191,03 | 61,35 | 31,85 | 364,40 | -49,73 | -94,47 | -1,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 12 | 25 | 18 | 19 |
| Ændring (%) | -29,75 | -83,97 | 138,27 | 62,11 | 0,00 | 522,38 | -5,75 | 62,19 | 102,39 | -28,47 | 5,64 | |
| % af pengestrømmen | 713,10 | -821,12 | -28,28 | -86,29 | 30,06 | 44,99 | 122,33 | 766,47 | -857,93 | 237,34 | 441,33 | 258,73 |
| Cash Flow | 0 | -0 | -1 | -1 | 4 | 3 | 7 | 1 | -1 | 11 | 4 | 7 |
| Ændring (%) | -161,01 | 365,45 | -21,91 | -565,34 | -33,18 | 128,89 | -84,96 | -244,90 | -831,58 | -61,53 | 80,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
