Pengestrømsopgørelse (TTM)
ROK Resources Inc. - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -2 | 17 | 29 | 39 | 46 | 37 | 29 | 29 | 28 | 25 | 24 | 22 | 21 | 24 |
| Ændring (%) | 23,81 | -3,87 | 14,35 | 2,45 | -99,86 | 146.817,45 | -876,59 | 75,12 | 31,01 | 18,67 | -19,96 | -19,50 | -1,10 | -2,45 | -10,71 | -6,51 | -6,49 | -5,13 | 14,31 | |
| % af pengestrømmen | -175,91 | -559,34 | -432,99 | -90,52 | 157,42 | 0,70 | -29,50 | 95,99 | 240,75 | 952,05 | -1.575,82 | -272,80 | -222,40 | -554,47 | -497,09 | -435,20 | 726,01 | |||
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -5 | -6 | -6 | -68 | -65 | -72 | -88 | -9 | -12 | -12 | -7 | -26 | -26 | -23 | -15 | -13 | -11 |
| Ændring (%) | 217,48 | 10,49 | 526,40 | 14,37 | -4,01 | 1.090,68 | -4,95 | 11,17 | 22,88 | -89,54 | 26,61 | 4,17 | -41,46 | 267,75 | -0,29 | -12,19 | -34,09 | -10,89 | -19,74 | |
| % af pengestrømmen | -54,24 | -442,28 | -393,52 | -450,68 | 874,93 | 2.700,21 | -925,95 | -368,81 | -587,20 | -2.177,93 | 317,64 | 86,98 | 91,76 | 135,40 | 457,62 | 447,45 | -325,90 | |||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 | 77 | 65 | 54 | 54 | -39 | -38 | -31 | -27 | -8 | -5 | -1 | -7 | -8 | -10 |
| Ændring (%) | 30,06 | 4,81 | 277,26 | -14,37 | -13,26 | 1.308,75 | -15,72 | -16,51 | -1,51 | -173,55 | -2,84 | -20,44 | -10,57 | -70,79 | -35,28 | -84,22 | 771,19 | 7,13 | 30,98 | |
| % af pengestrømmen | 330,03 | 1.102,41 | 930,44 | 641,78 | -932,82 | -2.601,40 | 1.055,45 | 372,74 | 445,71 | 1.325,00 | 1.359,36 | 285,64 | 230,16 | 518,88 | 139,32 | 88,41 | -300,13 | |||
| Cash Flow | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -0 | 7 | 18 | 12 | 4 | -3 | -13 | -13 | -5 | -6 | -6 | 0 | 3 | ||
| Ændring (%) | -61,07 | 24,18 | 446,95 | -158,91 | -68,90 | -3.572,17 | 138,65 | -30,18 | -66,87 | -171,69 | 362,37 | -1,26 | -60,33 | 8,81 | 1,98 | -100,00 | ||||
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Source: Capital IQ
