Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rockland Resources Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 48,93 | 5,99 | -45,51 | 61,33 | -30,43 | 36,69 | 6,69 | -25,73 | 16,59 | -26,38 | 6,98 | -48,01 | -42,08 | 81,99 | 45,20 | 71,71 | 77,10 | |
| % af pengestrømmen | -42,10 | -99,02 | -53,30 | 213,07 | 72,67 | 261,28 | 45,30 | 60,24 | 227,52 | 97,91 | 178,94 | 187,09 | 236,46 | -2.895,15 | -1.826,48 | -139,71 | -4.080,41 | -676,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 53,02 | 12,06 | 31,11 | 50,50 | 11,77 | -3,79 | -21,24 | -61,52 | -78,25 | -106,93 | 357,47 | -276,29 | -81,52 | 915,66 | 55,16 | 3,00 | 24,05 | |
| % af pengestrømmen | -36,19 | -87,45 | -49,77 | 478,70 | 152,31 | 879,82 | 107,35 | 105,39 | 206,24 | 16,55 | -2,85 | -12,73 | 54,55 | -213,15 | -750,44 | -61,34 | -1.074,74 | -124,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | 1,74 | 39,58 | -60,28 | -0,10 | 61,18 | -60,13 | 0,00 | 0,00 | -88,26 | 111,90 | 0,00 | 5,66 | -20,54 | 140,70 | 113,47 | 2,63 | 83,22 | |
| % af pengestrømmen | 178,29 | 286,48 | 203,08 | -591,77 | -124,98 | -1.041,10 | -52,65 | -65,62 | -333,76 | -14,46 | -76,09 | -74,36 | -191,01 | 3.208,30 | 2.676,92 | 301,05 | 5.255,15 | 900,91 |
| Cash Flow | 1 | 1 | 2 | -0 | -1 | -0 | -2 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -36,68 | 96,89 | -113,63 | 373,03 | -80,65 | 688,49 | -19,77 | -80,34 | 170,93 | -59,72 | 2,32 | -58,86 | -104,73 | 188,48 | 1.798,17 | -94,12 | 968,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
