Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rockhaven Resources Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -10,80 | -19,94 | 0,57 | -20,55 | 59,24 | -5,62 | -2,64 | -7,36 | -31,83 | 27,81 | -13,13 | -4,30 | -6,82 | -3,58 | 8,83 | 5,22 | 5,10 | 3,90 | |
| % af pengestrømmen | -26,49 | 14,78 | 12,69 | 12,69 | -48,24 | -102,36 | -84,33 | -94,88 | 12,76 | 13,18 | 24,87 | 26,36 | 26,79 | 30,35 | 115,97 | -76,72 | -61,40 | -77,63 | 257,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 73,21 | -2,47 | 0,38 | 1,98 | -16,48 | -0,93 | 2,41 | 2,18 | -49,94 | -41,35 | -19,66 | -6,39 | -21,74 | -28,10 | -43,28 | -51,86 | 54,90 | 19,46 | |
| % af pengestrømmen | -122,65 | 132,88 | 138,96 | 138,66 | -676,90 | -753,28 | -651,38 | -770,98 | 114,41 | 86,75 | 75,13 | 73,64 | 73,21 | 69,65 | 198,45 | -68,41 | -25,05 | -46,69 | 177,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Ændring (%) | -69,42 | 1,06 | 0,00 | 235,74 | -13,08 | 0,19 | 0,00 | -80,63 | -100,16 | 88,08 | 0,00 | 0,00 | -53,17 | ||||||
| % af pengestrømmen | 249,14 | -47,66 | -51,65 | -51,34 | 825,14 | 955,64 | 835,70 | 965,87 | -27,17 | 0,07 | -214,42 | 245,13 | 186,45 | 224,32 | -334,79 | ||||
| Cash Flow | 2 | -3 | -3 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | -259,87 | -6,74 | 0,60 | -120,89 | -24,95 | 14,57 | -13,48 | -788,60 | -33,98 | -32,27 | -18,03 | -5,84 | -17,74 | -74,77 | -264,51 | 31,47 | -16,88 | -131,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
