Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rio2 Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6 | -9 | -12 | -11 | -11 | -9 | -7 | -12 | -6 | -4 | -3 | 9 | 3 | 2 | 1 | -5 | -4 | -12 | 9 | 3 |
| Ændring (%) | 49,37 | 23,94 | -8,25 | -0,68 | -11,98 | -24,13 | 65,62 | -49,96 | -34,14 | -30,42 | -420,60 | -66,84 | -30,35 | -34,67 | -446,72 | -2,91 | 174,53 | -171,40 | -60,47 | |
| % af pengestrømmen | -1.279,12 | 600,76 | -722,98 | 1.891,36 | -50,79 | -49,81 | -23,50 | -96,48 | 32,92 | 23,20 | 9,06 | -142,51 | 1.277,56 | -1.532,31 | -92,09 | -49,45 | -49,29 | -29,76 | 18,81 | -98,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5 | 4 | 1 | -2 | -1 | -2 | -15 | -23 | -29 | -32 | -19 | -9 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -9 | -25 | -53 |
| Ændring (%) | -17,40 | -64,48 | -247,93 | -56,57 | 147,12 | 611,94 | 52,69 | 24,11 | 10,06 | -41,03 | -49,35 | -55,24 | -53,89 | 7,39 | -14,76 | 28,87 | 290,17 | 173,54 | 117,65 | |
| % af pengestrømmen | 929,60 | -241,43 | 83,27 | 351,23 | -4,13 | -11,36 | -50,29 | -190,29 | 161,07 | 189,64 | 62,77 | 155,98 | -1.887,14 | 1.498,46 | 148,03 | -19,54 | -25,85 | -22,19 | -53,71 | 1.545,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 4 | 8 | 8 | 31 | 31 | 52 | 52 | 26 | 26 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 16 | 15 | 62 | 62 | 47 |
| Ændring (%) | 1,62 | 126,57 | 0,30 | 281,99 | -1,05 | 68,47 | 0,09 | -50,89 | 0,93 | -99,78 | -471,88 | -7,83 | -8,40 | -9,61 | -9.579,62 | -0,15 | 299,65 | 0,14 | -24,86 | |
| % af pengestrømmen | 721,87 | -230,65 | 507,41 | -1.451,12 | 149,88 | 165,23 | 173,14 | 429,49 | -143,84 | -155,30 | -0,19 | 3,54 | -88,27 | 139,23 | 11,58 | 169,95 | 174,23 | 153,15 | 135,72 | -1.348,57 |
| Cash Flow | 0 | -2 | 2 | -1 | 21 | 19 | 30 | 12 | -18 | -17 | -30 | -6 | 0 | -0 | -1 | 9 | 9 | 40 | 46 | -3 |
| Ændring (%) | -418,04 | -202,99 | -135,07 | -3.798,27 | -10,24 | 60,78 | -59,65 | -246,63 | -6,52 | 78,17 | -79,62 | -103,70 | -158,07 | 987,09 | -745,75 | -2,60 | 354,66 | 12,99 | -107,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
