Pengestrømsopgørelse (TTM)
Reliq Health Technologies Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6 | -6 | -6 | -7 | -8 | -9 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 |
| Ændring (%) | -1,16 | 6,16 | 13,05 | 17,80 | 4,02 | -4,70 | -3,25 | -10,57 | -1,35 | -3,25 | |
| % af pengestrømmen | 2.762,24 | -844,61 | -4.988,77 | -3.328,35 | -641,14 | 2.172,06 | -2.262,91 | 8.584,44 | 564,80 | 2.060,17 | 1.092,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ændring (%) | -78,42 | -392,10 | -109,68 | -100,00 | NaN | NaN | |||||
| % af pengestrømmen | -173,90 | 11,61 | -188,65 | 10,77 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | ||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 |
| Ændring (%) | 21,20 | 1,66 | 9,73 | 32,61 | -14,16 | 4,31 | -8,42 | -25,53 | 14,05 | -7,62 | |
| % af pengestrømmen | -2.488,34 | 933,00 | 5.277,42 | 3.417,58 | 741,12 | -2.072,06 | 2.362,91 | -8.484,44 | -464,83 | -1.960,17 | -992,08 |
| Cash Flow | -0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -423,25 | -82,03 | 69,44 | 511,52 | -130,70 | -191,47 | -125,50 | 1.259,23 | -72,95 | 82,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
