Pengestrømsopgørelse (TTM)
RFA Financial Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 193 | 193 | 199 | 179 | 173 | 152 | 141 | 128 | 102 | 89 | 80 | 74 | 64 | 63 | 80 | 77 | 80 | 78 |
| Ændring (%) | 0,05 | 3,45 | -10,23 | -3,23 | -12,18 | -7,53 | -8,89 | -20,84 | -11,96 | -10,53 | -7,40 | -13,03 | -2,23 | 27,28 | -3,88 | 3,45 | -1,99 | |
| % af pengestrømmen | 6.908,57 | 78,67 | 106,81 | -3.886,44 | 359,55 | -106,04 | -73,19 | 14.440,88 | -226,84 | -87,56 | -35.071,05 | -1.124,09 | -644,89 | 544,59 | 2.082,10 | -1.777,68 | -951,56 | -398,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 165 | 846 | 610 | 392 | 220 | -508 | -289 | -34 | 392 | 444 | 298 | 246 | 145 | 639 | 652 | 725 | 548 | 59 |
| Ændring (%) | 413,97 | -27,82 | -35,75 | -43,80 | -330,38 | -43,08 | -88,22 | -1.250,89 | 13,31 | -32,77 | -17,53 | -40,91 | 339,65 | 2,01 | 11,21 | -24,42 | -89,19 | |
| % af pengestrømmen | 5.896,24 | 344,92 | 326,74 | -8.508,68 | 457,18 | 353,69 | 150,28 | -3.832,66 | -875,31 | -434,82 | -130.872,37 | -3.735,78 | -1.456,04 | 5.528,91 | 16.942,43 | -16.736,33 | -6.545,02 | -302,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -352 | -792 | -623 | -576 | -347 | 209 | -47 | -96 | -539 | -635 | -378 | -327 | -221 | -691 | -730 | -808 | -637 | -158 |
| Ændring (%) | 124,92 | -21,37 | -7,60 | -39,76 | -160,29 | -122,28 | 106,65 | 460,54 | 17,68 | -40,43 | -13,59 | -32,51 | 213,16 | 5,77 | 10,63 | -21,20 | -75,17 | |
| % af pengestrømmen | -12.625,27 | -323,19 | -333,55 | 12.492,32 | -719,39 | -145,65 | 24,22 | -10.837,50 | 1.205,49 | 621,97 | 165.872,37 | 4.960,97 | 2.208,39 | -5.973,21 | -18.977,50 | 18.649,83 | 7.604,39 | 806,47 |
| Cash Flow | 3 | 245 | 187 | -5 | 48 | -144 | -192 | 1 | -45 | -102 | -0 | -7 | -10 | 12 | 4 | -4 | -8 | -20 |
| Ændring (%) | 8.686,24 | -23,81 | -102,47 | -1.146,03 | -397,79 | 33,97 | -100,46 | -5.139,30 | 128,09 | -99,78 | 2.789,04 | 51,60 | -215,78 | -66,71 | -212,57 | 93,26 | 134,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
