Pengestrømsopgørelse (TTM)
Richelieu Hardware Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 146 | 127 | 104 | 59 | 8 | -24 | -33 | 23 | 98 | 203 | 271 | 252 | 234 | 179 | 134 | 137 | 128 | 161 | 202 | 216 |
| Ændring (%) | -13,39 | -17,56 | -43,37 | -86,54 | -399,53 | 37,88 | -171,38 | 319,80 | 106,21 | 33,31 | -6,75 | -7,39 | -23,40 | -25,41 | 2,37 | -6,15 | 25,34 | 25,84 | 6,65 | |
| % af pengestrømmen | 310,98 | -1.621,87 | -685,93 | -61,63 | -5,17 | 15,62 | 19,25 | -22,52 | -341,44 | 284,26 | 199,46 | 197,97 | 297,18 | 693,34 | -371,05 | -298,78 | -470,72 | 14.567,21 | 579,55 | 374,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -33 | -59 | -66 | -110 | -102 | -69 | -67 | -43 | -49 | -50 | -62 | -55 | -64 | -62 | -51 | -60 | -51 | -47 | -62 | -51 |
| Ændring (%) | 81,33 | 11,75 | 65,12 | -6,91 | -32,10 | -3,69 | -35,76 | 13,32 | 3,12 | 23,16 | -10,99 | 15,94 | -2,43 | -18,28 | 18,69 | -16,15 | -7,38 | 32,86 | -18,82 | |
| % af pengestrømmen | -69,78 | 761,93 | 436,83 | 114,45 | 66,45 | 45,48 | 39,15 | 41,22 | 168,73 | -70,24 | -45,53 | -43,14 | -81,07 | -240,93 | 141,25 | 131,88 | 185,64 | -4.245,29 | -178,32 | -87,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -67 | -76 | -54 | -46 | -60 | -59 | -70 | -84 | -78 | -77 | -72 | -69 | -90 | -90 | -118 | -120 | -105 | -112 | -104 | -108 |
| Ændring (%) | 13,02 | -28,95 | -15,22 | 30,93 | -1,31 | 18,94 | 19,64 | -7,22 | -0,36 | -6,47 | -4,10 | 29,89 | 0,27 | 30,41 | 1,97 | -12,68 | 6,65 | -6,76 | 3,60 | |
| % af pengestrømmen | -142,19 | 967,73 | 352,74 | 47,45 | 38,75 | 38,54 | 40,98 | 80,35 | 269,27 | -108,32 | -53,32 | -54,43 | -114,61 | -350,00 | 327,46 | 262,67 | 385,03 | -10.138,86 | -298,87 | -187,71 |
| Cash Flow | 47 | -8 | -15 | -96 | -154 | -153 | -171 | -104 | -29 | 71 | 136 | 127 | 79 | 26 | -36 | -46 | -27 | 1 | 35 | 58 |
| Ændring (%) | -116,61 | 94,92 | 530,25 | 60,34 | -0,79 | 11,86 | -38,98 | -72,32 | -347,70 | 89,99 | -6,05 | -38,31 | -67,17 | -239,39 | 27,13 | -40,43 | -104,05 | 3.063,04 | 64,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
