Pengestrømsopgørelse (TTM)
Quorum Information Technologies Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 |
| Ændring (%) | 1,21 | -4,85 | -12,78 | -41,82 | -25,45 | 38,72 | 0,52 | -3,75 | 59,33 | -7,44 | 13,38 | 61,56 | -22,29 | 21,75 | 4,44 | -7,64 | 29,47 | 5,23 | 6,32 | |
| % af pengestrømmen | 46,93 | 589,66 | 573,18 | -233,73 | -81,92 | -57,59 | -66,09 | -115,08 | -83,37 | -218,10 | -492,01 | -1.202,34 | 2.271,54 | -364,65 | -500,78 | -1.015,09 | -221,01 | -493,79 | -2.968,93 | -1.145,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -5,05 | -4,25 | 7,87 | -2,51 | -4,69 | -2,65 | 7,63 | -6,47 | 15,97 | -1,86 | -6,69 | 4,13 | 0,16 | -5,02 | -11,40 | -5,70 | -18,20 | -11,64 | -8,58 | |
| % af pengestrømmen | -37,22 | -438,74 | -429,17 | 216,44 | 127,11 | 114,24 | 92,00 | 171,53 | 120,75 | 229,94 | 549,97 | 1.106,08 | -1.346,88 | 278,67 | 298,56 | 513,38 | 114,12 | 161,09 | 813,32 | 269,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9 | -0 | -0 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -0 | -1 | -0 | -2 | -3 | -3 | -7 | -6 | -6 | -7 |
| Ændring (%) | -104,46 | -33,12 | 589,15 | -21,01 | -17,27 | 112,11 | -64,56 | 96,05 | -15,89 | -77,79 | 97,24 | -26,28 | 398,24 | 49,20 | 1,21 | 92,51 | -7,49 | -9,31 | 15,87 | |
| % af pengestrømmen | 90,08 | -49,90 | -34,10 | 109,85 | 52,27 | 40,78 | 71,56 | 43,93 | 64,82 | 89,52 | 48,45 | 205,98 | -177,58 | 182,76 | 307,57 | 604,19 | 274,17 | 437,70 | 2.267,95 | 953,37 |
| Cash Flow | 10 | 1 | 1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -91,94 | -2,11 | -313,90 | 66,00 | 6,05 | 20,88 | -42,27 | 32,86 | -39,10 | -58,97 | -53,61 | -185,51 | -584,10 | -11,34 | -48,48 | 324,22 | -42,05 | -82,50 | 175,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
