Pengestrømsopgørelse (TTM)
Quebec Innovative Materials Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 2,11 | -30,52 | 231,44 | 19,65 | 38,53 | 29,89 | -1,44 | 6,66 | 8,35 | 10,07 | -23,90 | -21,73 | 13,87 | 5,44 | 9,09 | 38,24 | -23,94 | -42,46 | |
| % af pengestrømmen | -39,67 | 620,97 | -12,59 | -58,92 | -79,73 | -159,40 | 266,06 | 258,71 | 235,40 | 213,15 | 97,11 | 98,17 | 186,73 | -379,34 | -250,97 | -231,61 | 837,43 | 1.082,47 | -638,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||
| Ændring (%) | -0,00 | 42,21 | 182,01 | 25,58 | -0,81 | 70,82 | |||||||||||||
| % af pengestrømmen | 1,37 | 1,83 | -9,85 | -8,79 | -20,97 | 68,87 | 116,09 | -203,35 | |||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -75,67 | 640,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,18 | -3,12 | 0,00 | 0,00 | -103,23 | -100,00 | ∞ | 216,15 | 17,20 | 15,84 | -12,57 | -19,82 | -16,38 | |
| % af pengestrømmen | 139,67 | -520,97 | 112,59 | 158,92 | 179,73 | 259,40 | -166,06 | -158,71 | -135,40 | -113,15 | 1,51 | -0,00 | -86,73 | 489,19 | 359,76 | 352,58 | -806,29 | -1.098,56 | 942,08 |
| Cash Flow | 1 | -0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -106,52 | -3.525,47 | -29,15 | -11,58 | -30,71 | -177,82 | 1,36 | 17,22 | 19,66 | 141,59 | -24,72 | -58,85 | -156,05 | 59,37 | 18,20 | -138,23 | -41,16 | -197,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
