Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aegis Critical Energy Defence Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | 74,70 | 19,20 | -0,02 | 17,11 | -15,23 | 10,40 | -8,56 | 48,64 | 39,50 | 26,67 | 21,41 | -10,27 | 9,70 | 23,96 | 9,31 | 6,95 | -13,56 | -23,59 | |
| % af pengestrømmen | -20,27 | -41,72 | -55,37 | 94,69 | 103,10 | 103,67 | 107,76 | 104,56 | -397,09 | 964,33 | 383,09 | 967,85 | 181,80 | 747,93 | -413,84 | -137,80 | -202,80 | -196,96 | -64,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | ||
| Ændring (%) | 0,00 | -231,65 | -0,00 | 0,00 | -257,60 | 19,64 | 16,77 | -0,00 | -71,58 | -49,46 | -100,00 | NaN | -∞ | -2,71 | 496,79 | ||||
| % af pengestrømmen | 0,80 | 0,94 | -1,38 | 2,35 | -4,30 | -4,56 | -18,37 | 38,25 | 14,01 | 29,15 | 1,73 | 3,29 | 0,00 | 0,00 | -12,29 | -13,44 | -34,31 | ||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Ændring (%) | 0,00 | 0,00 | -101,10 | -212,73 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | ∞ | 0,59 | 4,96 | 45,10 | -55,51 | 107,87 | 76,77 | 51,93 | -3,70 | -12,33 | 49,65 | |
| % af pengestrømmen | 119,47 | 140,79 | 156,75 | 2,95 | -3,10 | -3,67 | -3,46 | -0,00 | 515,45 | -902,58 | -297,09 | -896,99 | -83,54 | -651,22 | 513,84 | 237,80 | 315,09 | 310,40 | 198,69 |
| Cash Flow | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | -15,14 | -10,18 | -158,46 | 7,57 | -15,70 | 6,22 | -5,77 | -139,14 | -157,44 | 218,87 | -51,94 | 377,70 | -73,34 | -324,03 | 228,28 | -27,32 | -11,00 | 133,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
