Pengestrømsopgørelse (TTM)
PyroGenesis Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -14 | -19 | -18 | -19 | -15 | -12 | -11 | -10 | -8 | -12 | -12 | -8 | -5 | -7 | -2 | -1 | -6 | -3 | -10 |
| Ændring (%) | 34,50 | -3,66 | 6,24 | -23,69 | -20,56 | -4,61 | -11,10 | -18,22 | 47,71 | 0,79 | -31,28 | -37,72 | 33,32 | -69,43 | -35,00 | 333,39 | -55,08 | 279,73 | |
| % af pengestrømmen | -84,68 | -137,38 | 306,88 | 97,88 | 87,49 | 86,95 | 127,09 | 209,37 | 1.751,58 | 801,44 | 733,13 | 482,10 | -197,47 | 823,31 | -179,12 | -2.517,35 | 263,63 | -4.313,16 | 535,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 7 | 8 | 3 | -3 | -0 | 1 | -0 | -1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | -0 | 1 | 2 | 3 |
| Ændring (%) | 14,58 | -65,88 | -204,73 | -98,88 | -3.359,87 | -135,31 | 278,00 | -200,66 | 4,45 | 108,72 | 43,82 | -0,49 | -18,31 | -53,42 | -102,55 | -2.591,80 | 102,86 | 19,64 | |
| % af pengestrømmen | 42,18 | 58,30 | -46,13 | 14,50 | 0,19 | -7,77 | 4,20 | 29,45 | -303,28 | -98,13 | -185,89 | -255,81 | 167,42 | -427,70 | 141,79 | -78,07 | -47,01 | 3.473,39 | -135,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 24 | 25 | 9 | 2 | -2 | -3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| Ændring (%) | 4,18 | -61,39 | -74,49 | -186,38 | 35,76 | -193,18 | 144,76 | -4,76 | 45,20 | -17,50 | -70,48 | 54,47 | -26,63 | -38,29 | -8,55 | 86,27 | -79,63 | 970,49 | |
| % af pengestrømmen | 142,68 | 179,30 | -160,51 | -12,29 | 12,44 | 21,12 | -30,16 | -136,79 | -1.332,73 | -599,42 | -448,83 | -126,79 | 128,82 | -295,56 | 129,81 | 2.566,83 | -115,54 | 856,98 | -299,68 |
| Cash Flow | 17 | 14 | -6 | -20 | -17 | -13 | -9 | -5 | -0 | -1 | -2 | -2 | 3 | -1 | 1 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| Ændring (%) | -17,10 | -143,13 | 233,11 | -14,63 | -20,07 | -34,73 | -46,04 | -90,23 | 222,82 | 10,18 | 4,51 | -252,04 | -131,98 | -240,50 | -95,38 | -4.238,31 | -102,75 | -3.161,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
