Pengestrømsopgørelse (TTM)
Petrus Resources Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 27 | 29 | 23 | 23 | 28 | 33 | 40 | 56 | 79 | 101 | 100 | 93 | 76 | 74 | 79 | 76 | 69 | 59 | 53 | 48 |
| Ændring (%) | 7,24 | -20,46 | 1,43 | 18,94 | 18,86 | 21,71 | 40,11 | 40,79 | 27,02 | -1,09 | -6,21 | -18,22 | -2,57 | 6,56 | -4,13 | -8,56 | -15,47 | -9,10 | -10,12 | |
| % af pengestrømmen | -5.362,03 | -11.298,44 | 7.479,17 | -41.423,88 | 669,40 | 3.620,47 | -72.124,36 | 1.101,93 | -2.058,24 | -9.046,82 | -45.979,31 | -1.078,86 | 22.200,00 | 136.634,48 | 949.687,50 | -95.165,75 | -19.129,32 | 46.826,32 | 4.797.800,00 | |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18 | -14 | -11 | -11 | -17 | -18 | -26 | -30 | -54 | -98 | -118 | -121 | -102 | -90 | -80 | -80 | -74 | -52 | -39 | -42 |
| Ændring (%) | -18,30 | -24,75 | -0,50 | 55,97 | 5,99 | 43,98 | 14,69 | 83,26 | 80,20 | 20,40 | 2,38 | -15,32 | -11,45 | -11,18 | -0,49 | -7,02 | -30,40 | -25,48 | 8,51 | |
| % af pengestrømmen | 3.525,45 | 5.658,98 | -3.476,92 | 25.253,73 | -363,92 | -2.328,40 | 37.967,95 | -755,02 | 2.000,78 | 10.704,64 | 59.384,24 | 1.442,81 | -26.980,90 | -138.418,97 | -998.587,50 | 101.756,16 | 16.840,07 | -33.794,74 | -4.180.300,00 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10 | -15 | -12 | -12 | -11 | -10 | -13 | -27 | -18 | -8 | 17 | 27 | 19 | 16 | 1 | 4 | 5 | -7 | -15 | -6 |
| Ændring (%) | 50,84 | -17,62 | 0,59 | -10,46 | -7,11 | 30,56 | 102,12 | -33,58 | -56,63 | -322,63 | 57,62 | -30,86 | -12,44 | -93,32 | 258,65 | 20,87 | -254,81 | 100,98 | -58,12 | |
| % af pengestrømmen | 1.936,58 | 5.739,45 | -3.902,24 | 16.270,15 | -205,48 | -1.192,06 | 34.256,41 | -246,91 | 157,47 | -1.557,82 | -13.304,93 | -263,96 | 4.880,90 | 1.884,48 | 49.000,00 | -6.490,41 | 2.389,25 | -12.931,58 | -617.400,00 | |
| Cash Flow | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | 5 | 1 | -0 | 7 | -5 | -1 | -0 | -7 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -49,11 | -100,00 | ∞ | -121,47 | -7.455,22 | -77,50 | -107,03 | -9.315,38 | -168,00 | -77,50 | -81,55 | 3.385,22 | -104,73 | -82,69 | -86,21 | -1.012,50 | 320,55 | -137,13 | -99,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
