Pengestrømsopgørelse (TTM)
Profound Medical Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -19 | -21 | -20 | -24 | -25 | -22 | -24 | -23 | -24 | -26 | -24 | -23 | -22 | -23 | -21 | -22 | -24 | -23 | -27 | -35 |
| Ændring (%) | 10,92 | -4,42 | 22,23 | 2,99 | -9,67 | 7,10 | -1,87 | 3,13 | 6,46 | -7,67 | -1,88 | -6,06 | 2,97 | -5,98 | 5,17 | 9,06 | -3,81 | 16,01 | 27,66 | |
| % af pengestrømmen | -29,50 | -29,77 | -56,38 | -73,49 | 234,66 | 133,40 | 130,23 | 114,43 | 93,18 | 125,03 | 138,98 | 167,43 | 174,49 | 111,35 | 1.178,33 | 430,27 | 374,99 | -81,72 | -517,93 | -3.112,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||
| Ændring (%) | 25.597,50 | 51,71 | 30,89 | 17,41 | -27,33 | -30,52 | -39,81 | -48,79 | ||||||||||||
| % af pengestrømmen | -0,00 | -0,51 | -1,52 | -2,13 | 7,74 | 3,54 | 2,24 | 1,21 | 0,49 | |||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 80 | 87 | 54 | 53 | 13 | 6 | 5 | 4 | -0 | 7 | 9 | 9 | 9 | 2 | 20 | 19 | 19 | 55 | 34 | 35 |
| Ændring (%) | 9,51 | -38,40 | -1,13 | -75,58 | -54,26 | -21,45 | -7,43 | -101,50 | -10.916,92 | 32,61 | -0,10 | -2,98 | -80,57 | 1.038,61 | -3,02 | -2,45 | 189,17 | -37,93 | 1,78 | |
| % af pengestrømmen | 127,00 | 126,51 | 154,40 | 162,82 | -123,28 | -35,49 | -25,41 | -21,06 | 0,25 | -34,07 | -54,40 | -66,73 | -71,82 | -8,65 | -1.108,31 | -373,19 | -290,91 | 190,59 | 646,30 | 3.096,15 |
| Cash Flow | 63 | 69 | 35 | 33 | -11 | -17 | -18 | -21 | -26 | -21 | -17 | -14 | -13 | -20 | -2 | -5 | -7 | 29 | 5 | 1 |
| Ændring (%) | 9,93 | -49,53 | -6,24 | -132,26 | 58,89 | 9,71 | 11,68 | 26,66 | -20,67 | -16,94 | -18,55 | -9,86 | 61,36 | -91,12 | 188,03 | 25,13 | -541,39 | -81,70 | -78,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
