Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pearl River Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 18 | 9 | 12 | 27 | 16 | 46 | 54 | 56 | 33 | 5 | -8 | -28 | -6 | -0 | -2 | -8 | 3 |
| Ændring (%) | 956,41 | -46,23 | 27,71 | 120,96 | -38,64 | 182,71 | 16,40 | 4,30 | -41,31 | -86,27 | -280,08 | 248,17 | -80,21 | -96,24 | 704,20 | 399,18 | -133,71 | |
| % af pengestrømmen | -20,51 | -833,17 | -119,08 | -82,62 | -424,60 | 150,34 | 137,49 | 139,47 | 151,50 | 209,19 | -78,20 | 34,78 | 69,41 | 20,79 | 1,13 | 15,90 | 1.219,04 | -116,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -9 | -9 | -9 | -7 | -5 | -6 | -4 | -3 | -4 | 4 | -4 | -6 | -6 | -19 | -13 | -10 | -16 |
| Ændring (%) | 15,33 | -3,17 | 6,54 | -20,62 | -27,79 | 8,25 | -24,29 | -23,04 | 9,48 | -206,26 | -190,81 | 78,18 | -8,42 | 229,51 | -34,24 | -18,24 | 56,12 | |
| % af pengestrømmen | 96,46 | 427,79 | 110,11 | 63,73 | 117,67 | -49,04 | -17,17 | -11,33 | -9,08 | -23,39 | -67,65 | 15,17 | 15,50 | 21,48 | 102,16 | 117,60 | 1.477,27 | 652,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | -4 | -6 | -13 | -25 | -4 | -9 | -16 | -18 | -14 | -15 | -20 | -16 | -14 | 0 | 9 | 28 | 18 |
| Ændring (%) | -156,40 | 56,77 | 115,40 | 90,25 | -83,98 | 133,91 | 68,31 | 11,25 | -23,50 | 11,49 | 33,50 | -22,67 | -9,51 | -101,04 | 6.166,17 | 199,92 | -35,09 | |
| % af pengestrømmen | -86,09 | 186,74 | 77,81 | 91,06 | 402,92 | -37,25 | -28,18 | -41,34 | -47,90 | -86,20 | 261,59 | 86,26 | 38,23 | 52,36 | -0,79 | -86,22 | -3.973,11 | -730,19 |
| Cash Flow | -8 | -2 | -8 | -15 | -6 | 11 | 34 | 38 | 37 | 16 | -6 | -23 | -41 | -27 | -19 | -11 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | -74,00 | 276,22 | 84,06 | -57,00 | -273,28 | 209,15 | 14,75 | -3,98 | -57,50 | -136,74 | 304,84 | 74,47 | -33,93 | -30,71 | -42,88 | -93,49 | 253,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
