Pengestrømsopgørelse (TTM)
Perpetua Resources Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -28 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | -28 | -26 | -26 | -25 | -22 | -22 | -22 | -21 | -21 | -23 | -18 | -12 | -34 | -34 |
| Ændring (%) | 1,00 | 2,24 | -1,86 | 1,55 | -2,29 | -3,03 | -4,98 | -0,20 | -6,18 | -10,26 | -2,97 | 1,47 | -2,97 | -3,04 | 12,79 | -23,24 | -33,15 | 186,20 | -1,21 | |
| % af pengestrømmen | -351,11 | -381,98 | 96,05 | 95,15 | -132,75 | -125,56 | -105,29 | -95,74 | 98,70 | 98,13 | 98,09 | 97,89 | 97,98 | 109,01 | 195,31 | 189,60 | -433,24 | -29,09 | -306,55 | -7,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -1 | -4 | -4 | -4 | -3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 8 | 8 | 8 | 6 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -5.414,74 | 576,05 | 7,32 | -2,49 | -9,75 | -90,22 | 5,68 | 12,30 | 20,64 | -0,00 | 16,39 | -1,94 | -15,40 | -1.849,07 | -0,21 | -3,28 | -25,32 | -146,67 | 25,82 | |
| % af pengestrømmen | 0,12 | -6,91 | 11,49 | 12,45 | -16,68 | -14,58 | -1,23 | -1,25 | 1,45 | 1,85 | 2,06 | 2,47 | 2,39 | 2,31 | -74,79 | -64,23 | 184,94 | 13,87 | -23,84 | -0,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 37 | 37 | 2 | 2 | 55 | 55 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 14 | 47 | 48 | 460 | |
| Ændring (%) | 0,50 | -94,03 | 3,61 | 2.317,11 | -0,45 | -0,54 | -0,33 | -99,92 | 102,08 | 0,00 | 2.576,40 | -1,85 | 43,75 | 360,84 | 229,64 | 1,44 | 862,79 | |||
| % af pengestrømmen | 451,45 | 488,74 | -7,17 | -7,50 | 249,20 | 240,14 | 206,54 | 197,02 | -0,17 | -0,18 | -0,37 | -0,37 | -11,32 | -20,52 | -25,39 | 348,36 | 115,34 | 430,85 | 108,73 | |
| Cash Flow | 8 | 8 | -31 | -30 | 22 | 23 | 26 | 28 | -27 | -25 | -23 | -22 | -22 | -19 | -11 | -12 | 4 | 41 | 11 | 423 |
| Ændring (%) | -7,16 | -506,59 | -0,93 | -172,78 | 3,31 | 15,64 | 4,49 | -196,82 | -5,63 | -10,23 | -2,77 | 1,38 | -12,79 | -45,88 | 16,19 | -133,59 | 895,57 | -72,84 | 3.714,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
