Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pentagon I Capital Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 8.035,86 | -39,21 | 112,88 | 14,32 | 118,43 | 0,69 | -55,67 | -33,15 | -40,61 | 27,19 | -5,18 | |
| % af pengestrømmen | -0,05 | -16,25 | -10,22 | 48,04 | 51,16 | 100,00 | 34,39 | 99,94 | 99,73 | 100,00 | -13,29 | 100,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | ||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||
| % af pengestrømmen | ||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | ||||
| Ændring (%) | -69,27 | -6,51 | -120,94 | 0,84 | ||||||||
| % af pengestrømmen | 100,05 | 116,25 | 112,42 | 51,99 | 48,84 | 65,61 | 0,27 | 113,29 | ||||
| Cash Flow | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | -73,55 | -3,33 | -145,28 | 7,35 | 11,76 | 192,79 | -84,75 | -33,01 | -40,77 | -1.056,81 | -112,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
